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方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20381.048823.5534275.0027607.4117964.89
收到的税费返还(万元)--0.0057.7357.7357.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227.5082.641736.94554.81632.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20608.558906.1936069.6728219.9518654.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13258.337641.0621480.0814985.9710585.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4447.792403.208922.466672.884672.10
支付的各项税费(万元)490.05268.901443.00604.27604.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2796.441363.114062.023366.392250.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20992.6111676.2635907.5425629.5118112.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-384.06-2770.07162.132590.43542.49
收回投资收到的现金(万元)53013.2628729.25149797.52131498.5078861.57
取得投资收益收到的现金(万元)866.36564.33837.67939.87519.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.000.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53879.6229293.58150635.19132438.3779381.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)943.36611.041564.061803.271580.15
投资支付的现金(万元)45417.1223685.46125721.24127497.2073102.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------150.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46360.4724296.50127285.30129450.4774683.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7519.154997.0923349.892987.904698.22
吸收投资收到的现金(万元)100.8853.804688.344684.9774.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11810.009810.0018800.0017800.0012800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3498.002498.006494.062000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15408.8812361.8029982.3924484.9713874.13
偿还债务支付的现金(万元)10920.408800.0011000.007000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247.96140.132396.732210.471670.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----450.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2706.101103.0511003.369251.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13874.4610043.1824400.0918462.3810844.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1534.422318.635582.306022.593029.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.35-11.73-18.64-8.45-3.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8640.164533.9229075.6811592.478267.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35920.4835920.486844.806844.816844.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44560.6440454.4035920.4818437.2815111.82
净利润(万元)-3093.44---7940.23---2183.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1483.06--6059.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.25--94.55--45.36
长期待摊费用摊销(万元)----22.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3507.95--102.41--3767.81
公允价值变动损失(万元)----1506.06--6.06
财务费用(万元)282.54--482.10--181.11
投资损失(万元)-352.93---954.71---546.71
递延所得税资产减少(万元)60.36--202.37--45.71
递延所得税负债增加(万元)31.57---35.41---21.94
存货的减少(万元)-2454.79--1128.94---1509.43
经营性应收项目的减少(万元)568.32---7323.30---192.94
经营性应付项目的增加(万元)-514.00---2697.81---1324.42
其他(万元)-119.77------238.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-384.06--162.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44560.64--35920.48--15111.82
减:现金的期初余额(万元)35920.48--6844.80--6844.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8640.16--29075.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-40.90--237.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)194.96--393.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-192025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-212025-10-302025-08-28
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