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浙江富润(600070)现金流量表图
浙江富润(600070)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金104586.9989232.5059822.91295548.11163135.72
收到的税费返还4.633.612.881521.971681.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金846.89342.73371.471645.021634.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计105438.5189578.8460197.27298715.11166451.81
购买商品、接受劳务支付的现金114276.8994246.1365999.73270162.69138130.02
支付给职工以及为职工支付的现金4884.193744.131269.4019339.3918373.89
支付的各项税费7315.873576.612547.367959.346366.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2310.241796.691249.205712.913923.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128787.19103363.5571065.69303174.33166793.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-23348.67-13784.71-10868.42-4459.22-341.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金28402.098280.718363.0119619.6817354.85
取得投资收益收到的现金3778.803778.7915.004872.524662.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------28.7330.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6979.95--
收到其他与投资活动有关的现金--49.00--79.07--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32180.8912108.518378.0131579.9522048.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金365.11190.6717.872433.741525.11
投资支付的现金5467.491449.751101.8825052.7415017.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------5538.9114044.42
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5832.601640.421119.7533025.3930587.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额26348.2910468.087258.26-1445.44-8539.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金247.00247.00156.00778.50778.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------778.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33700.0019200.008300.0071820.0051920.00
收到其他与筹资活动有关的现金14746.6814722.184851.3410830.975906.09
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计48693.6834169.1813307.3483429.4758604.59
偿还债务支付的现金42540.0027140.007340.0063725.0053525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8399.001310.88701.267271.516779.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息23.5223.52--857.06857.06
支付其他与筹资活动有关的现金5367.095233.463000.0011077.869294.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56306.0933684.3411041.2682074.3669598.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7612.41484.842266.081355.11-10993.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------46.50-17.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4612.79-2831.79-1344.08-4596.06-19892.48
加:期初现金及现金等价物余额23145.0423145.0423145.0427741.1027741.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18532.2520313.2521800.9723145.047848.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1208.17---40368.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------50161.78--
固定资产折旧--228.13--3278.14--
无形资产摊销--633.01--1374.32--
长期待摊费用摊销--4.20--88.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.60--
固定资产报废损失------0.23--
公允价值变动损失--3231.81---6216.37--
财务费用--1795.81--2991.51--
投资损失---2043.16---6445.40--
递延所得税资产减少---418.87---315.97--
递延所得税负债增加---2820.54---223.29--
存货的减少---1058.54--3162.54--
经营性应收项目的减少---1812.79---21431.56--
经营性应付项目的增加---12878.88--8594.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13784.71---4459.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20313.25--23145.04--
减:现金的期初余额--23145.04--27741.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2831.79---4596.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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