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三人行(605168)现金流量表图
三人行(605168)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257837.31149001.8658476.00319988.68185655.55
收到的税费返还(万元)503.65503.65--0.890.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6769.104839.191806.125106.954058.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)265110.07154344.7060282.12325096.51189714.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289514.96175361.8779850.10261857.26186862.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19019.9611793.766021.0115926.5711754.04
支付的各项税费(万元)9601.797370.076036.989298.126832.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19237.868074.663367.378474.336989.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)337374.57202600.3795275.45295556.29212438.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72264.50-48255.67-34993.3329540.23-22724.04
收回投资收到的现金(万元)13809.209000.00--129000.00120500.00
取得投资收益收到的现金(万元)113.2267.52--618.36584.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.870.870.823.762.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)13925.299068.390.82129622.12121087.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)634.62390.56165.6715285.856123.71
投资支付的现金(万元)38268.0035250.00--161632.96135994.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)38902.6235640.56165.67176918.82142118.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24977.34-26572.17-164.84-47296.69-21031.07
吸收投资收到的现金(万元)5374.914105.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1269.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49472.2233489.6326760.0010200.0010200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21000.0010000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)75847.1447595.0526760.0010200.0010200.00
偿还债务支付的现金(万元)13050.009000.009000.002600.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22100.2721582.29134.0421048.1821012.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1076.52703.84351.922061.181360.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)36226.7931286.139485.9625709.3624473.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39620.3516308.9217274.04-15509.36-14273.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-57621.50-58518.93-17884.14-33265.82-58028.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76857.9376857.9376857.93110123.75110123.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)19236.4318339.0058973.7876857.9352095.62
净利润(万元)--21614.06--50498.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--123.45--19.48--
固定资产折旧(万元)0.0089.270.00155.520.00
无形资产摊销(万元)--30.65--51.65--
长期待摊费用摊销(万元)--95.66--253.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.69--1.37--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---5642.09---3582.17--
财务费用(万元)--753.34--267.60--
投资损失(万元)---677.94---515.11--
递延所得税资产减少(万元)---286.31---152.79--
递延所得税负债增加(万元)---114.41--818.35--
存货的减少(万元)---176.68---19.47--
经营性应收项目的减少(万元)---66562.26---56843.88--
经营性应付项目的增加(万元)--513.20--36433.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48255.67--29540.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18339.00--76857.93--
减:现金的期初余额(万元)--76857.93--110123.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58518.93---33265.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1146.15--533.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-202022-08-092022-04-152022-04-092021-12-11
更新时间2023-02-162022-08-092022-04-152022-04-092021-12-11
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