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有方科技(688159)现金流量表图
有方科技(688159)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184584.2576387.54577837.66332470.02236234.56
收到的税费返还(万元)----18.3118.3118.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18623.7217567.10913.99864.24316.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203207.9793954.64578769.96333352.58236569.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169420.26126544.97536230.09305300.46213503.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5141.252563.5910065.467541.134856.99
支付的各项税费(万元)4408.46722.37736.59511.36333.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13275.402044.8723543.254950.213733.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192245.37131875.80570575.40318303.17222426.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10962.60-37921.168194.5615049.4114142.74
收回投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.02--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.980.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.02--50.9850.0450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)992.25433.773840.453604.112972.55
投资支付的现金(万元)----500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)992.25433.774341.453605.112973.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-991.24-433.77-4290.47-3555.08-2923.55
吸收投资收到的现金(万元)----1066.721066.721056.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68300.0061300.00107695.0086500.0054850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22400.00----4860.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90700.0075700.00134616.9392427.4360761.93
偿还债务支付的现金(万元)62410.0042850.0057116.4745166.4731366.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1903.20852.354556.763618.401647.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27878.71----25645.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92191.9259236.4998566.8374430.8056114.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1491.9216463.5136050.1017996.634647.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.40-48.16-63.00-63.00-62.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8391.05-21939.5739891.1929427.9615804.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62255.7962255.7922364.6022364.6022364.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70646.8340316.2162255.7951792.5738169.46
净利润(万元)7444.11--2560.91--6253.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1787.98--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1127.02--2028.41--924.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.31---11.20---7.04
固定资产报废损失(万元)539.58--1362.65--386.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1968.65--3558.36--1635.23
投资损失(万元)71.20--245.85--194.05
递延所得税资产减少(万元)957.38---714.32--185.68
递延所得税负债增加(万元)-23.23--152.49--54.70
存货的减少(万元)-4242.90---8170.24--55.29
经营性应收项目的减少(万元)-43608.35---17225.82---55787.22
经营性应付项目的增加(万元)43442.55--12203.34--58132.09
其他(万元)1717.09--1065.96--772.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10962.60--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70646.83--62255.79--38169.46
减:现金的期初余额(万元)62255.79--22364.60--22364.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8391.05--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-667.03--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.03--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-302026-04-302026-04-30
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