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同兴科技(003027)现金流量表图
同兴科技(003027)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29543.1917682.3979156.0568608.2142514.08
收到的税费返还(万元)84.9184.91166.75131.7454.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1692.881163.462444.463443.212197.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31320.9718930.7681767.2672183.1744766.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15590.8711901.2849527.3435518.1423886.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5472.973094.089669.887564.885313.64
支付的各项税费(万元)1405.09678.412449.541807.08681.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1341.22689.953716.584409.122321.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23810.1516363.7365363.3449299.2232202.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7510.822567.0316403.9222883.9512563.67
收回投资收到的现金(万元)4500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----429.844.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.211.2123.165.460.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124.74--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4625.951.21452.9910.280.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2559.801671.89456.9622.2622.26
投资支付的现金(万元)6300.006300.0033700.009000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8859.807971.8934156.969022.264022.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4233.86-7970.68-33703.97-9011.98-4021.46
吸收投资收到的现金(万元)----1251.36100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--250.0012549.381799.38--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7850.007600.00--11283.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7850.007850.0013800.7413182.928889.40
偿还债务支付的现金(万元)2750.002750.009500.009500.008750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4060.0212.584244.284170.534138.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)175.20--219.00--175.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.08--2128.811999.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6911.102762.5815873.0915669.7714888.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)938.905087.42-2072.35-2486.85-5998.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4215.86-316.23-19372.4011385.112543.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20477.1420477.1439849.5439849.5439849.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24693.0020160.9120477.1451234.6542392.99
净利润(万元)2059.73--8031.62--5264.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-217.28--533.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.04--351.53--94.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.06---0.65---31.93
固定资产报废损失(万元)2188.39--8.30--2124.85
公允价值变动损失(万元)-59.91---118.53----
财务费用(万元)27.76--185.39--101.43
投资损失(万元)-258.03---492.35--99.57
递延所得税资产减少(万元)-91.56---94.99---464.21
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1713.46---363.28---549.75
经营性应收项目的减少(万元)5786.16--4642.86---4319.04
经营性应付项目的增加(万元)-437.40--3128.25--7478.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7510.82--16403.92----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24693.00--20477.14--42392.99
减:现金的期初余额(万元)20477.14--39849.54--39849.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4215.86---19372.40----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.52--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-162025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-162025-10-232025-08-21
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