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东风科技(600081)现金流量表图
东风科技(600081)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金150884.32455840.16298347.93179191.3499466.47
收到的税费返还32.19270.47554.35114.21-1702.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14066.4715327.5749915.949452.9310103.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计164982.99471438.19348818.22188758.48107867.47
购买商品、接受劳务支付的现金107302.48300498.34192172.37119099.4557192.82
支付给职工以及为职工支付的现金22343.3070970.3048382.4233669.1120361.16
支付的各项税费8607.2023520.7217311.3410682.535194.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26141.6443742.2154283.1217891.419817.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计164394.62438731.57312149.25181342.5092565.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额588.3732706.6236668.977415.9815301.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1457.71----
取得投资收益收到的现金--7012.8812542.688848.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.61409.5021.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金43.08--9935.01--1100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计46.697422.3823957.058848.931100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3144.0330406.2024377.795716.982289.94
投资支付的现金----19007.71----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.17----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金350.05--889.5413.46--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3494.0830406.2044275.215730.442289.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3447.40-22983.82-20318.163118.48-1189.94
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----4600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3976.2761678.0748445.9318821.172027.31
收到其他与筹资活动有关的现金--5291.661000.009744.66--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3976.2766969.7354045.9328565.832027.31
偿还债务支付的现金1493.4442769.7933350.0016584.981000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金278.2616378.9327920.6016205.30272.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--10572.5616550.466946.71--
支付其他与筹资活动有关的现金30.116331.30--5690.24--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1801.8065480.0261270.6038480.531272.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2174.481489.71-7224.67-9914.71754.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.29232.74-2.9211.200.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-681.2611445.249123.22630.9614867.62
加:期初现金及现金等价物余额89463.3678018.1278018.1278018.1278018.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额88782.1089463.3687141.3578649.0992885.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23073.84--6510.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1374.11--140.11--
固定资产折旧--19381.56--9846.48--
无形资产摊销--2151.90--1050.68--
长期待摊费用摊销--1699.10--643.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.64--1.34--
固定资产报废损失--5.81------
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--1333.64--712.69--
投资损失---8295.99---3564.67--
递延所得税资产减少---1292.61--655.10--
递延所得税负债增加---25.07---12.94--
存货的减少--2645.65--2164.35--
经营性应收项目的减少---69049.04---33133.92--
经营性应付项目的增加--57440.85--21937.51--
其他--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--32706.62--7415.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--89463.36--78649.09--
减:现金的期初余额--78018.12--78018.12--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11445.24--630.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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