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伟时电子(605218)现金流量表图
伟时电子(605218)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143123.1492395.0757200.5729432.68144816.12
收到的税费返还(万元)4448.403283.782057.25903.653400.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1796.821549.391120.27547.06523.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149368.3697228.2460378.0930883.39148740.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104601.1873230.9244710.2923194.2095202.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31953.0021795.1113815.886525.4631027.83
支付的各项税费(万元)888.531454.03868.43506.83320.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8564.374634.002931.971306.977623.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146007.08101114.0562326.5631533.47134174.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3361.28-3885.81-1948.46-650.0714566.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)118.07584.9458.1658.16235.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.487.287.28--105.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47368.85--5103.78187023.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84144.2447961.0837647.665161.95187363.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17580.9610052.536596.392852.335301.62
投资支付的现金(万元)240.00200.0080.0040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53133.26--18090.58192018.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82470.9663385.7850236.4520982.91197360.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1673.27-15424.71-12588.79-15820.97-9996.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--204.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1413.48204.90204.90----
偿还债务支付的现金(万元)183.54145.23114.3561.65213.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5105.812108.292108.29--1071.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1180.40--208.413306.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6170.933433.922884.09270.064590.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4757.45-3229.02-2679.19-270.06-4590.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)348.73664.02941.83-126.261586.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)625.84-21875.52-16274.62-16867.361565.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50720.6050720.6050720.6050720.6049155.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51346.4528845.0834445.9933853.2550720.60
净利润(万元)11800.47--3651.61--9614.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------377.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.87--61.27--88.99
长期待摊费用摊销(万元)-56.39------267.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.57--7.56--23.79
固定资产报废损失(万元)3853.61--1837.86----
公允价值变动损失(万元)-2789.79--446.58---632.74
财务费用(万元)-402.21---1382.95---1601.01
投资损失(万元)-82.41---363.00---238.03
递延所得税资产减少(万元)96.57---576.52---333.81
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3657.27---1482.98---2029.11
经营性应收项目的减少(万元)-16677.18---9975.08--5545.99
经营性应付项目的增加(万元)9524.81--5181.34---149.86
其他(万元)-----1.70----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------14566.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51346.45--34445.99--50720.60
减:现金的期初余额(万元)50720.60--50720.60--49155.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1565.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------395.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------747.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-292023-08-302023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-302023-04-292023-04-11
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