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天普股份(605255)现金流量表图
天普股份(605255)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15511.638149.2533338.3825219.3016207.12
收到的税费返还(万元)36.476.32116.22118.55113.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)685.24322.741057.94899.28576.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16233.348478.3134512.5326237.1316896.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5544.171938.1713703.6110031.997208.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4049.881997.537756.936259.883818.26
支付的各项税费(万元)1888.341442.442332.482210.541178.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1250.77769.491993.611631.601676.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12733.166147.6325786.6420134.0113881.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3500.182330.688725.896103.123015.69
收回投资收到的现金(万元)20692.304005.9831092.2744065.8018614.66
取得投资收益收到的现金(万元)97.81--225.00375.78133.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5519.9387.6433.4527.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20790.664025.9031404.9244475.0318775.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644.47541.472030.84700.80827.17
投资支付的现金(万元)36320.004370.0026538.4341165.0814660.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36964.474911.4728569.2741865.8815487.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16173.81-885.572835.652609.153288.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----85207.42---21.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----85207.42---21.52
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.20--3016.802011.202011.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.15--39.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347.35--3056.782011.202011.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-347.35--82150.65-2011.20-2032.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-601.29-289.43-283.29-95.71-1.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13622.271155.6893428.896605.364269.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102291.07102291.078862.188842.998862.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88668.80103446.75102291.0715448.3513131.93
净利润(万元)-1432.58--2614.66--1129.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)264.57--861.16--180.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.00--525.31--237.76
长期待摊费用摊销(万元)----66.49--74.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----35.24---6.25
固定资产报废损失(万元)2202.48--0.27---6.25
公允价值变动损失(万元)-31.88---1.53----
财务费用(万元)1875.00--320.44--3.42
投资损失(万元)-294.99---462.46---226.34
递延所得税资产减少(万元)32.27--47.86--48.73
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)208.21--169.37--48.05
经营性应收项目的减少(万元)1353.80--509.50--770.98
经营性应付项目的增加(万元)-903.78---301.60---1421.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3500.18--8725.89--3015.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88668.80--102291.07--13131.93
减:现金的期初余额(万元)102291.07--8862.18--8862.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13622.27--93428.89--4269.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-67.15---68.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.18------31.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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