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一鸣食品(605179)现金流量表图
一鸣食品(605179)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147596.3178305.78314283.96244634.44154262.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3158.581862.4013253.996460.704516.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150754.8980168.18327537.95251095.14158779.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97543.3950284.67193177.01143949.2891774.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25730.9413310.4147416.4937195.4925894.72
支付的各项税费(万元)8077.074085.7013188.1511262.838019.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14439.928084.8727733.7223643.7914042.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145791.3275765.65281515.38216051.39139731.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4963.574402.5446022.5835043.7519048.31
收回投资收到的现金(万元)49900.0030300.0040100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)56.8030.80409.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.5447.011828.76111.6169.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50079.3430377.8242338.29111.6169.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11422.984014.5817467.905656.513389.33
投资支付的现金(万元)49700.0034600.0043700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61122.9838614.5861167.905656.513389.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11043.64-8236.76-18829.61-5544.90-3320.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37154.9515852.8131253.3740262.7830004.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3055.00--3075.604956.181901.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40209.9515852.8134328.9745218.9531906.16
偿还债务支付的现金(万元)31359.7111134.6140603.2944493.8428769.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1578.57192.032075.922499.561262.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6805.982302.1111390.159864.584904.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39744.2713628.7554069.3756857.9834936.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)465.692224.06-19740.39-11639.03-3030.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.01-1.030.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5614.40-1610.187451.5417859.8512698.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24867.3424867.3417415.7917415.7917415.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19252.9423257.1624867.3435275.6430113.80
净利润(万元)3901.13--5119.34--3221.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)99.67--172.86--179.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)307.65--614.32--310.31
长期待摊费用摊销(万元)----951.72--482.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)246.55--870.92--533.38
固定资产报废损失(万元)7290.52--90.99--30.82
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)457.50--1649.29--763.87
投资损失(万元)-56.80---57.32----
递延所得税资产减少(万元)848.72--1134.29--422.95
递延所得税负债增加(万元)-1.44---1.90---1.10
存货的减少(万元)-1009.74--134.21---809.23
经营性应收项目的减少(万元)-1968.01--480.85---2296.50
经营性应付项目的增加(万元)-9843.60--12165.43--4879.18
其他(万元)37.02--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4963.57--46022.58--19048.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19252.94--24867.34--30113.80
减:现金的期初余额(万元)24867.34--17415.79--17415.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5614.40--7451.54--12698.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)215.95--277.54--142.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3966.45------3680.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-11-012025-08-21
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