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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1641556.871121883.09594425.502404809.931641174.94
收到的税费返还(万元)9811.602095.834766.957904.3712620.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484046.33339728.496221.20739263.04585126.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2135414.801463707.41605413.653151977.332238921.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1525870.971024099.50583271.632190807.981389161.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57389.3739491.0321497.2067230.5646730.48
支付的各项税费(万元)38515.2131826.5021673.3253610.7847777.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)424611.74272985.969051.07864426.12704207.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2046387.291368402.99635493.223176075.442187876.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89027.5195304.42-30079.57-24098.1151045.28
收回投资收到的现金(万元)----4291.23----
取得投资收益收到的现金(万元)112.20112.20370.47404.18236.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.2235.22--263.53187.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37491.5334470.53--188720.73167598.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37638.9534617.954661.70189388.44168023.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119037.3894755.7357691.96309062.10265032.57
投资支付的现金(万元)----1641.1611880.7351580.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2085.712245.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46901.2337501.23--172593.08140201.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)165938.60132256.9659333.12495621.62459059.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128299.65-97639.00-54671.43-306233.17-291036.93
吸收投资收到的现金(万元)140292.47461.19--91666.70135073.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------80522.45124785.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)341908.02214622.46115004.54540495.37320186.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)482200.49215083.65116204.54632162.07455259.26
偿还债务支付的现金(万元)272022.01160932.7029934.19161973.8681787.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30353.2626449.391862.0419135.8512405.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4041.542886.5315359.823314.265211.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)306416.81190268.6247156.06184423.9799404.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175783.6824815.0369048.49447738.09355855.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1132.65147.31-775.271740.161348.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)135378.8922627.76-16477.78119146.98117212.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220887.50220887.50220887.50101740.53101740.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)356266.39243515.26204409.72220887.50218952.66
净利润(万元)--39598.33--137432.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12658.27--5839.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1036.61--1676.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1125.28--1660.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.64--9.71--
固定资产报废损失(万元)--18.32--404.88--
公允价值变动损失(万元)--225.80--1769.33--
财务费用(万元)--6840.13--6842.21--
投资损失(万元)--2249.86---1261.43--
递延所得税资产减少(万元)---3590.47---4155.32--
递延所得税负债增加(万元)--717.57--2739.24--
存货的减少(万元)--104643.95---174729.37--
经营性应收项目的减少(万元)--186855.76---531354.69--
经营性应付项目的增加(万元)---274713.28--487812.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--95304.42---24098.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243515.26--220887.50--
减:现金的期初余额(万元)--220887.50--101740.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22627.76--119146.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2685.52--3825.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--384.48--545.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-292023-04-212023-03-292022-10-20
更新时间2023-10-262023-07-292023-04-212023-03-292022-10-20
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