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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146089.0868628.79241895.14167349.89112339.38
收到的税费返还(万元)805.47227.681248.13905.71826.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1544.962440.811819.581790.621580.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148439.5071297.28244962.85170046.22114745.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88146.2943798.43149063.20109052.0167034.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18050.1410218.2829908.8021072.7414681.14
支付的各项税费(万元)4913.301168.616323.835548.713815.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5298.652056.9115689.616841.584704.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116408.3857242.24200985.45142515.0590235.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32031.1314055.0443977.4127531.1824510.72
收回投资收到的现金(万元)121802.2242843.98112690.5587349.5639219.58
取得投资收益收到的现金(万元)4841.414601.691323.851233.64628.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.006.001.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3243.18838.654025.762615.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129892.8148290.32118042.0491199.1641537.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23425.2410963.1935537.9821681.6812394.00
投资支付的现金(万元)147158.6764290.99155649.90154087.4293234.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1504.59--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172088.4975254.18191187.88175769.10105628.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42195.68-26963.86-73145.85-84569.94-64091.35
吸收投资收到的现金(万元)1000.00995.0085720.9485393.2682361.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27000.0016000.0016160.0014489.118100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28000.0016995.00101880.9499882.3790461.00
偿还债务支付的现金(万元)6584.042507.2429681.1728103.4228094.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9026.6099.436201.486065.626025.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3313.09619.994865.822559.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18923.733226.6640748.4736728.2835598.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9076.2713768.3461132.4763154.0854862.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2761.70-1511.85-1936.72-626.98-25.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3849.99-652.3330027.315488.3415256.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110629.07110629.0780601.7580601.7580601.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106779.08109976.73110629.0786090.1095858.31
净利润(万元)53171.72--78364.83--37563.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1192.21--5659.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)458.89--811.32--398.65
长期待摊费用摊销(万元)----4739.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.42---0.66---0.66
固定资产报废损失(万元)5585.37--93.69--4509.17
公允价值变动损失(万元)-11492.25---6008.92---354.02
财务费用(万元)2537.74---75.71---949.70
投资损失(万元)-918.62---441.38---560.38
递延所得税资产减少(万元)-1127.09--1018.14--723.05
递延所得税负债增加(万元)1632.19--50.24---3.70
存货的减少(万元)-25015.68---46916.85---17886.69
经营性应收项目的减少(万元)-14942.62---17000.23---5247.88
经营性应付项目的增加(万元)10837.28--3606.98---974.10
其他(万元)29.30------12.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32031.13--43977.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106779.08--110629.07--95858.31
减:现金的期初余额(万元)110629.07--80601.75--80601.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3849.99--30027.31----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)735.70--875.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2597.58--4083.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-162025-10-292026-08-26
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