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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237139.44105103.54399775.01301488.06199933.70
收到的税费返还(万元)3721.222210.5865132.8514661.6111025.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41106.1117068.4220604.358298.136674.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281966.77124382.54485512.22324447.80217633.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144411.7582497.29335904.80259252.24170695.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64381.2935618.88109526.9185403.9854402.78
支付的各项税费(万元)3243.471367.2511442.611725.321072.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52031.5221459.6984561.8960804.9837646.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264068.02140943.11541436.20407186.52263818.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17898.75-16560.57-55923.98-82738.71-46184.96
收回投资收到的现金(万元)927715.09316613.77961137.13738416.18488173.00
取得投资收益收到的现金(万元)58116.64749.068464.725218.171526.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.00468.001593.421159.651159.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)684.57553.45--839.30632.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)986984.31318384.28972196.03745633.29491491.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214771.8166013.72490866.30316096.81194113.41
投资支付的现金(万元)1115724.58318820.00956281.71728215.78493027.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1330496.39384833.721479554.511044312.59687140.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-343512.09-66449.44-507358.48-298679.31-195648.62
吸收投资收到的现金(万元)235000.0015000.00379755.2560000.0060000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)235000.0015000.00170600.00--60000.00
发行债券收到的现金(万元)120000.00120000.00--100000.00100000.00
取得借款收到的现金(万元)160805.8525459.33286070.98258505.71171437.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47229.0512229.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)563034.90172688.38865826.23518505.71331437.20
偿还债务支付的现金(万元)147403.8090852.79157277.07122968.4547688.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11179.575675.0722363.7211972.667648.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2206.40814.07--2449.9536398.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160789.7797341.93218656.62137391.0691735.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)402245.1375346.44647169.61381114.66239701.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1955.61-543.411345.611537.192471.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74676.18-8206.9785232.751233.82340.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355273.05355273.05270040.30270040.30270040.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429949.23347066.07355273.05271274.12270380.38
净利润(万元)-102962.20---180995.05---51945.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)25441.99------13718.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2806.87--4685.70--2722.28
长期待摊费用摊销(万元)9415.27---53.51--128.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.00---108.50---2.57
固定资产报废损失(万元)75512.75--125422.36--50.87
公允价值变动损失(万元)-686.52---5010.15---648.84
财务费用(万元)13511.94--19576.45--6249.68
投资损失(万元)1524.38---3208.59---3139.81
递延所得税资产减少(万元)-8647.13---5491.81---876.27
递延所得税负债增加(万元)1768.52---3102.69---843.51
存货的减少(万元)-36210.84---66446.42---50498.93
经营性应收项目的减少(万元)-11434.63---7571.82---13770.27
经营性应付项目的增加(万元)45711.41---5978.75--3670.55
其他(万元)-191.97---124.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17898.75-------46184.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)99970.54--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)429949.23--355273.05--270380.38
减:现金的期初余额(万元)355273.05--270040.30--270040.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74676.18------340.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-211.99------185.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1474.21------1585.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-172025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-172025-11-012025-08-29
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