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日久光电(003015)现金流量表图
日久光电(003015)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24856.4510834.3050284.3434972.3725645.60
收到的税费返还(万元)2.412.411.591.591.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166.2548.932751.25314.09214.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25025.1010885.6553037.1835288.0525862.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9972.354654.6217775.039726.018436.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5842.643330.329594.147283.595064.65
支付的各项税费(万元)1675.38619.244437.763001.631977.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1178.76586.862755.111688.131127.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18669.129191.0434562.0421699.3616605.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6355.991694.6118475.1413588.709256.51
收回投资收到的现金(万元)4000.002001.838065.942000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.83----6.016.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.211.121.121.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4012.052002.058067.072007.142007.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5498.613419.3514968.2310698.627023.62
投资支付的现金(万元)4000.002000.0010000.004000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9498.615419.3524968.2314698.629023.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5486.56-3417.31-16901.16-12691.48-7016.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2800.001000.004500.003500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7083.547083.547083.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2800.001000.0011583.5410583.549083.54
偿还债务支付的现金(万元)1800.00--4990.004990.003990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5531.9241.275589.405557.185554.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.0519.27127.15107.8859.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7381.9760.5410706.5510655.069603.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4581.97939.46876.99-71.52-520.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.0737.33-123.99-108.95-53.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3673.48-745.912326.98716.741665.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18746.5218746.5216419.5416419.5416419.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15073.0418000.6118746.5217136.2818085.46
净利润(万元)3476.53--10454.51--4560.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)489.39--941.33--578.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.03--114.98--54.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------1.12
固定资产报废损失(万元)4088.90--8174.17--4086.50
公允价值变动损失(万元)-8.54---1.82---2.00
财务费用(万元)27.01--195.50--95.26
投资损失(万元)-6.06---6.03---4.01
递延所得税资产减少(万元)131.08---1670.58---133.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1883.92---880.39---1678.98
经营性应收项目的减少(万元)-2367.71---3092.76--1026.56
经营性应付项目的增加(万元)-191.08--34.59---447.51
其他(万元)2403.77--4074.67--1031.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6355.99--18475.14--9256.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15073.04--18746.52--18085.46
减:现金的期初余额(万元)18746.52--16419.54--16419.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3673.48--2326.98--1665.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)87.16--21.57--28.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)51.79--105.66--53.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-272026-03-232025-10-202025-08-11
更新时间2026-08-132026-04-282026-03-232025-10-212025-08-11
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