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宝丽迪(300905)现金流量表图
宝丽迪(300905)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8534.7032383.7625956.2216651.376991.53
收到的税费返还65.21124.32------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金284.39855.35540.21572.14351.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8884.3033363.4226496.4317223.517343.16
购买商品、接受劳务支付的现金9627.9215609.0513871.808880.584188.45
支付给职工以及为职工支付的现金2284.724592.593650.052201.001249.75
支付的各项税费849.444431.193091.991910.93943.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1431.302584.52800.60646.68581.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14193.3827217.3621414.4413639.196962.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5309.096146.075081.993584.32380.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--42700.003000.0021800.005800.00
取得投资收益收到的现金--101.18--7.996.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.051.401.401.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.0542802.583001.4021809.835806.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3690.038088.423347.981769.67704.48
投资支付的现金--42700.00--22300.005800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3690.0350788.423347.9824069.676504.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3689.98-7985.84-346.58-2259.84-697.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--83002.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--83002.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3329.746386.083780.003386.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金375.001416.24------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计375.004745.986386.083780.003386.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-375.0078256.02-6386.08-3780.00-3386.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.18-124.13-49.806.639.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9365.8876292.12-1700.47-2448.89-3693.91
加:期初现金及现金等价物余额86706.7710414.6610414.6610414.6610414.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额77340.8986706.778714.197965.776720.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10439.16--4527.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--78.32------
固定资产折旧--1111.75--531.35--
无形资产摊销--61.25--29.87--
长期待摊费用摊销--49.04--20.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.07--1.26--
固定资产报废损失--9.19------
公允价值变动损失-------0.09--
财务费用--124.13---6.63--
投资损失---99.19---7.99--
递延所得税资产减少--2.93--16.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1676.64--180.72--
经营性应收项目的减少---2959.95--129.51--
经营性应付项目的增加---995.00---1858.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6146.07--3584.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--86706.77--7965.77--
减:现金的期初余额--10414.66--10414.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--76292.12---2448.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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