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明新旭腾(605068)现金流量表图
明新旭腾(605068)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91706.8158540.74128035.0898397.7561459.80
收到的税费返还(万元)814.25497.881510.123.802.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2174.371348.955851.384096.903480.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94695.4360387.57135396.59102498.4564942.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44769.2828935.2897012.2570210.4943167.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10785.845142.1523979.2914717.449940.26
支付的各项税费(万元)2891.401119.373788.623051.152308.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3361.811362.097409.315158.813000.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61808.3336558.89132189.4793137.8958416.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32887.1023828.683207.129360.566525.98
收回投资收到的现金(万元)96675.0056985.00107909.0071411.4054348.50
取得投资收益收到的现金(万元)258.60161.89681.63423.60359.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.85--68.0168.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.001.003.600.300.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96953.4557147.89108662.2471903.3154708.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6667.713426.979684.856000.883658.36
投资支付的现金(万元)98376.0060200.00117361.8479171.8458186.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105043.7163626.97127046.6985172.7261845.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8090.26-6479.08-18384.45-13269.41-7136.77
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28240.067000.0064528.3743745.0035745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----962.04962.04652.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28300.067060.0065550.4144767.0436397.82
偿还债务支付的现金(万元)49641.7017158.3350850.5246105.5234547.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1341.001142.151497.521368.621278.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1417.381217.531616.441577.171457.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52400.0919518.0253964.4849051.3037282.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24100.03-12458.0211585.93-4284.26-884.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.458.22-114.17-98.10-76.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)692.364899.80-3705.57-8291.21-1571.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13048.5313048.5316754.1016754.1016754.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13740.8817948.3213048.538462.8915182.30
净利润(万元)-4872.03--1453.46---2939.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3159.02--4654.87--1662.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)259.31--499.47--249.17
长期待摊费用摊销(万元)----702.96--313.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.86--1.35----
固定资产报废损失(万元)5758.78--13.69--15.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2801.39--5223.21--2476.31
投资损失(万元)-411.15---3055.91---83.11
递延所得税资产减少(万元)813.19--947.51---476.22
递延所得税负债增加(万元)-336.89---749.22---299.74
存货的减少(万元)-2075.54---14930.51---14464.94
经营性应收项目的减少(万元)40759.67---15853.66--7134.65
经营性应付项目的增加(万元)-13519.62--24970.95--7838.86
其他(万元)646.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32887.10--3207.12--6525.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13740.88--13048.53--15182.30
减:现金的期初余额(万元)13048.53--16754.10--16754.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)692.36---3705.57---1571.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-984.86---12656.63---655.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)523.65--1241.42--545.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-202025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-212025-10-302025-08-28
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