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澳弘电子(605058)现金流量表图
澳弘电子(605058)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73771.3235253.81139193.6599161.5768270.07
收到的税费返还(万元)1093.44585.731315.56885.76646.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1297.41152.935473.844842.091926.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76162.1735992.47145983.06104889.4270842.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42598.6822428.3577827.3651484.1633470.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11942.096750.3619240.7714866.1510988.78
支付的各项税费(万元)1614.92670.583526.502941.392108.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6763.463407.253906.6510735.636882.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62919.1633256.54104501.2880027.3253450.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13243.012735.9341481.7824862.1017392.83
收回投资收到的现金(万元)217288.1686990.58106630.0087930.0061200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1470.24372.221411.14408.78320.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.302.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218758.4087362.81108055.4488340.7861520.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13783.809578.4427232.8617751.689902.03
投资支付的现金(万元)175324.3764321.85221854.4390730.0045330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)569.54747.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189677.7174647.30249087.29108481.6855232.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29080.6912715.50-141031.85-20140.906288.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14866.662000.0084270.2033279.208199.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1904.201603.691155.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14866.662000.0086174.4034882.899354.98
偿还债务支付的现金(万元)29250.2027080.0016000.0021808.0516778.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3034.9824.908724.438605.308600.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1073.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32285.1827104.9025798.0430413.3525378.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17418.52-25104.9060376.374469.54-16023.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-400.51-327.89-1996.12-773.39-18.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24504.68-9981.36-41169.828417.347639.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39313.3839313.3880483.2080483.2080483.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63818.0629332.0239313.3888900.5488122.27
净利润(万元)6630.21--15244.59--8074.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)677.60--1850.00--441.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.56--319.06--161.14
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----15.85--19.28
固定资产报废损失(万元)3823.36--6794.59--60.10
公允价值变动损失(万元)-973.29---130.87---95.01
财务费用(万元)4188.42--1757.31--149.02
投资损失(万元)-1150.89---1341.92---251.43
递延所得税资产减少(万元)-13.49---190.34--80.39
递延所得税负债增加(万元)77.09--346.73---25.68
存货的减少(万元)-9842.38---5742.47--1406.63
经营性应收项目的减少(万元)-440.00---17516.87---4123.83
经营性应付项目的增加(万元)9941.99--39978.59--8155.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13243.01--41481.78--17392.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63818.06--39313.38--88122.27
减:现金的期初余额(万元)39313.38--80483.20--80483.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24504.68---41169.82--7639.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)163.83--36.40--41.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-152025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-152025-10-302025-08-25
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