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澳弘电子(605058)现金流量表图
澳弘电子(605058)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112463.7873771.3235253.81139193.6599161.57
收到的税费返还(万元)2327.631093.44585.731315.56885.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2140.521297.41152.935473.844842.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116931.9376162.1735992.47145983.06104889.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70165.9042598.6822428.3577827.3651484.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16981.2311942.096750.3619240.7714866.15
支付的各项税费(万元)1832.341614.92670.583526.502941.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11679.316763.463407.253906.6510735.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100658.7862919.1633256.54104501.2880027.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16273.1613243.012735.9341481.7824862.10
收回投资收到的现金(万元)280171.51217288.1686990.58106630.0087930.00
取得投资收益收到的现金(万元)1777.131470.24372.221411.14408.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.302.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)373.27--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282321.92218758.4087362.81108055.4488340.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19635.8813783.809578.4427232.8617751.68
投资支付的现金(万元)259538.04175324.3764321.85221854.4390730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)373.27569.54747.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279547.19189677.7174647.30249087.29108481.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2774.7329080.6912715.50-141031.85-20140.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17963.9414866.662000.0084270.2033279.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1904.201603.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17963.9414866.662000.0086174.4034882.89
偿还债务支付的现金(万元)37250.2029250.2027080.0016000.0021808.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8046.223034.9824.908724.438605.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1073.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45296.4232285.1827104.9025798.0430413.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27332.49-17418.52-25104.9060376.374469.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-582.51-400.51-327.89-1996.12-773.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8867.1124504.68-9981.36-41169.828417.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39313.3839313.3839313.3880483.2080483.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30446.2763818.0629332.0239313.3888900.54
净利润(万元)--6630.21--15244.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--677.60--1850.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.56--319.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------15.85--
固定资产报废损失(万元)--3823.36--6794.59--
公允价值变动损失(万元)---973.29---130.87--
财务费用(万元)--4188.42--1757.31--
投资损失(万元)---1150.89---1341.92--
递延所得税资产减少(万元)---13.49---190.34--
递延所得税负债增加(万元)--77.09--346.73--
存货的减少(万元)---9842.38---5742.47--
经营性应收项目的减少(万元)---440.00---17516.87--
经营性应付项目的增加(万元)--9941.99--39978.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13243.01--41481.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63818.06--39313.38--
减:现金的期初余额(万元)--39313.38--80483.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24504.68---41169.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--163.83--36.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-152025-10-30
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