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湘财股份(600095)现金流量表图
湘财股份(600095)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146818.6985270.72294074.19249832.83162140.29
收到的税费返还(万元)185.850.02--25.6913.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)93673.0847847.21212974.45159606.9397673.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)0.0045427.72------
回购业务资金净增加额(万元)373557.88------10420.52
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18479.37754.7633357.0228958.1726023.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)46306.53--224181.28280787.31155307.04
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)782497.67283784.82809586.95764210.92496577.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147508.1447413.78275793.19212763.77140113.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45447.1531033.3071995.8756699.0743156.69
支付的各项税费(万元)5160.497658.0332055.4223812.3916389.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)18145.659486.3342958.0932396.1420350.27
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)189222.1218871.2994399.8678349.5965102.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)118143.1262573.82327246.78210886.7049368.54
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)523626.68177036.54844449.21614907.66334481.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)258870.99106748.28-34862.26149303.26162096.71
收回投资收到的现金(万元)455.52200.9724816.3115301.007171.32
取得投资收益收到的现金(万元)176.8912.020.376.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.5665.8455.9341.6640.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7230.877252.461192.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)700.97278.8332103.4822601.948404.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3117.012537.1610866.656496.844710.50
投资支付的现金(万元)1.581.58246059.27218453.76146051.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)3118.592538.74256925.91224950.60150762.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.62-2259.91-224822.43-202348.66-142357.60
吸收投资收到的现金(万元)----174260.00172910.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1350.00----
发行债券收到的现金(万元)203200.00--197000.00163000.0030000.00
取得借款收到的现金(万元)60100.0020100.00199398.00162599.00120599.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)168064.0085705.00595575.70443809.70216152.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)431364.00105805.001166233.70942318.70366751.70
偿还债务支付的现金(万元)115299.0075100.00358453.10276300.0072500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51695.357910.5751589.7041807.5228480.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------74.3274.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171014.1379954.16482471.81305628.36132387.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)338008.49162964.73892514.61623735.88233368.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93355.51-57159.73273719.09318582.82133383.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)938.27-85.05-413.95-99.30-157.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)350747.1647243.5913620.45265438.12152964.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1466469.281466469.281452848.831452848.831452848.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1817216.441513712.871466469.281718286.941605813.29
净利润(万元)-8458.65--48771.56--20789.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----633.06--35.75
固定资产折旧(万元)2311.880.004347.350.004178.53
无形资产摊销(万元)1392.88--2453.06--1154.92
长期待摊费用摊销(万元)520.33--895.16--403.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)41.94---4.03---0.56
固定资产报废损失(万元)9.23---12.99---15.79
公允价值变动损失(万元)15047.39---31527.99---2203.23
财务费用(万元)18997.97--14828.11--19622.14
投资损失(万元)1674.95---4420.12--46.37
递延所得税资产减少(万元)-3403.68--5808.55---408.62
递延所得税负债增加(万元)-1354.76--2075.13--223.94
存货的减少(万元)-26.98---103.04---725.52
经营性应收项目的减少(万元)-5842.48---145009.13---7166.17
经营性应付项目的增加(万元)361350.27---24353.26--64920.44
其他(万元)1394.64--953.67----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)258870.99---34862.26--162096.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1475648.74--1368395.27--1300321.17
减:现金的期初余额(万元)1368395.27--1223380.35--1223380.35
加:现金等价物的期末余额(万元)341567.69--98074.01--305492.12
减:现金等价物的期初余额(万元)98074.01--229468.47--229468.47
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)350747.16--13620.45--152964.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-55000.00--45000.0045000.0045000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)578.14------363.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-262022-04-282022-04-282021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-262022-04-282022-04-282021-12-112021-12-11
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