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2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
截止日期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
45332.59
38173.03
19937.86
60208.60
110415.99
收到的税费返还(万元)
0.00
0.00
--
2.20
3.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
105128.51
71059.78
--
163529.00
128168.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
391935.58
45379.90
--
--
239124.92
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
96259.86
46437.89
27077.31
107465.44
31974.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
1260702.10
361150.37
552467.27
416968.00
477023.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
38492.79
40291.98
15622.65
62731.97
107026.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
59078.17
46047.15
28269.21
71851.00
57254.56
支付的各项税费(万元)
4969.62
3402.93
1691.78
20085.41
16218.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
19579.29
14002.23
--
30245.39
23573.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
93867.91
59350.49
165080.07
173661.86
41731.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
595913.15
235890.50
347815.21
558405.60
565269.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
664788.95
125259.87
204652.06
-141437.60
-88246.06
收回投资收到的现金(万元)
1366.56
1203.24
671.62
11202.32
9725.08
取得投资收益收到的现金(万元)
52.50
52.50
--
1226.03
1626.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
18.64
17.72
12.71
2650.20
2563.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
3849.93
3849.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
1437.71
1273.45
684.33
18928.48
17764.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
4823.90
3309.39
1870.60
10150.39
5830.39
投资支付的现金(万元)
--
--
--
434.35
435.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
4823.90
3309.39
1870.60
10584.73
6265.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-3386.20
-2035.94
-1186.27
8343.74
11498.97
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
--
4026.95
3835.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
135000.00
135000.00
--
100000.00
100000.00
取得借款收到的现金(万元)
42000.00
14000.00
8100.00
47105.00
46105.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
27863.00
22548.00
--
104041.00
87721.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
204863.00
171548.00
21853.00
255172.95
237661.29
偿还债务支付的现金(万元)
256700.00
98100.00
8100.00
134105.00
134105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
38930.17
29843.62
5280.73
52869.54
46223.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
117471.89
106257.66
--
164283.80
143010.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
413102.06
234201.28
93695.94
351258.34
323339.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-208239.06
-62653.28
-71842.94
-96085.39
-85677.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
-174.07
129.04
34.40
298.06
554.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
452989.62
60699.69
131657.24
-228881.19
-161870.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
1305366.54
1305366.54
1305366.54
1534247.72
1534247.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
1758356.16
1366066.23
1437023.78
1305366.54
1372377.69
净利润(万元)
--
7109.77
--
11685.61
--
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
--
-12.71
--
693.10
--
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
--
2019.55
--
3428.98
--
长期待摊费用摊销(万元)
--
535.36
--
1107.25
--
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
--
29.06
--
-1844.32
--
固定资产报废损失(万元)
--
50.95
--
50.49
--
公允价值变动损失(万元)
--
-12402.75
--
-26468.06
--
财务费用(万元)
--
19122.25
--
10150.57
--
投资损失(万元)
--
1996.79
--
-1839.10
--
递延所得税资产减少(万元)
--
-1924.09
--
2920.33
--
递延所得税负债增加(万元)
--
3180.11
--
1101.64
--
存货的减少(万元)
--
-3334.27
--
134.75
--
经营性应收项目的减少(万元)
--
120748.49
--
-183243.50
--
经营性应付项目的增加(万元)
--
40159.48
--
-116303.42
--
其他(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
--
125259.87
--
-141437.60
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
--
1179565.27
--
1149589.24
--
减:现金的期初余额(万元)
--
1149589.24
--
1235637.89
--
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
186500.96
--
155777.30
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
155777.30
--
298609.84
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
--
60699.69
--
-228881.19
--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
115900.00
26000.00
--
--
-40000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
399838.83
60738.94
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
--
-98.95
--
--
--
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
--
2557.64
--
5233.82
--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-10-29
2024-08-12
2024-04-27
2024-04-15
2023-10-27
更新时间
2024-10-29
2024-08-13
2024-04-27
2024-04-15
2023-10-28
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