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云天化(600096)现金流量表图
云天化(600096)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2522602.391306224.755330875.284202603.322749566.90
收到的税费返还(万元)22418.83351.0916021.199980.359077.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46854.5429716.0777821.44104486.4472121.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2591875.761336291.915424717.914317070.112830766.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1944191.76918016.003785332.432982472.412037585.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122875.2066309.87287899.45190402.87127147.38
支付的各项税费(万元)180909.7774384.53331964.97246719.78162791.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49445.5037421.13110799.33112430.6882968.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2297422.231096131.534515996.173532025.742410492.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)294453.53240160.38908721.74785044.38420274.00
收回投资收到的现金(万元)98.900.008409.47953.50953.50
取得投资收益收到的现金(万元)2050.000.0062084.2536186.8336186.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3085.663085.66457.730.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00103.740.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5234.563085.6671055.1937140.3337140.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88458.4146524.79228381.40155194.6893962.61
投资支付的现金(万元)40600.0012000.0019480.5810500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00141.30141.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129058.4158524.79247861.98165835.9897603.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123823.86-55439.13-176806.79-128695.65-60463.58
吸收投资收到的现金(万元)22050.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22050.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)637654.17320058.80731633.19541490.44400633.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139402.630.00131737.45138677.56136648.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)799106.79320058.80863370.64680168.00537282.78
偿还债务支付的现金(万元)502630.62265598.781234978.62852830.37505688.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256094.006351.88377579.63368659.77313445.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24460.000.0042999.96--35911.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51427.697287.92183994.30103092.7959147.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)810152.31279238.581796552.551324582.92878281.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11045.5140820.22-933181.91-644414.92-340998.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2708.72-995.74-354.0321.61-724.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)156875.44224545.72-201620.9911955.4318087.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)455531.87455531.87657152.86656091.84656091.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)612407.31680077.59455531.87668047.27674178.84
净利润(万元)313407.00--549771.06--304039.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.70--11913.90--1003.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12551.13--19948.27--10532.99
长期待摊费用摊销(万元)--------16232.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2827.12---618.72--310.48
固定资产报废损失(万元)115995.86--229250.14--0.00
公允价值变动损失(万元)87.07---83.61---51.19
财务费用(万元)13003.77--37074.38--22315.71
投资损失(万元)-33024.38---75582.27---27411.48
递延所得税资产减少(万元)3335.23---2461.02--1824.00
递延所得税负债增加(万元)-614.29--1142.43---489.69
存货的减少(万元)-36050.99---88414.29---6785.97
经营性应收项目的减少(万元)-3045.11--77860.15--81302.30
经营性应付项目的增加(万元)-138030.18--47388.93---99660.59
其他(万元)0.00--2698.02----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)294453.53--908721.74--420274.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)612407.31--455531.87--674178.84
减:现金的期初余额(万元)455531.87--657152.86--656091.84
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)156875.44---201620.99--18087.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1395.80--22765.41---1041.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7850.73--13922.54--6438.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-282026-03-232025-10-292025-08-21
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