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亚盛集团(600108)现金流量表图
亚盛集团(600108)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143286.3262939.85435726.58230767.28148176.33
收到的税费返还(万元)147.9145.9543.72151.0568.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12398.015788.9210429.4214814.725112.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155832.2468774.71446199.72245733.05153357.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138000.6555894.09369147.23200053.06120309.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21271.4710804.5543458.9330631.4521265.23
支付的各项税费(万元)1600.77993.614397.193469.012645.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11692.806218.1614225.7620032.8719464.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172565.6973910.41431229.11254186.39163684.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16733.45-5135.7014970.61-8453.35-10327.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----362.10276.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6536.4592.2777.700.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.6536.45454.37354.600.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12765.538152.5335134.3020352.3812838.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12765.538152.5335134.3020352.3812838.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12727.87-8116.07-34679.93-19997.78-12837.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)69832.00--------
取得借款收到的现金(万元)145111.3490063.95197377.83172901.5081786.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214943.3490063.95197377.83172901.5081786.60
偿还债务支付的现金(万元)157828.1665626.56173922.49136870.0067195.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3519.001820.4614181.476688.913923.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4643.884618.694388.935512.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165991.0372065.71192492.90149071.4275702.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48952.3117998.244884.9323830.086084.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.13-12.81-35.39-16.43-15.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19477.854733.65-14859.78-4637.48-17097.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31971.6432538.2646831.4146831.4146831.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51449.4837271.9131971.6442193.9329734.37
净利润(万元)2477.33--5736.72--2804.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2348.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3933.48--7896.37--3994.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.58---43.01----
固定资产报废损失(万元)7875.39--17419.87--8520.29
公允价值变动损失(万元)292.70--991.19----
财务费用(万元)6124.23--13214.00--6717.93
投资损失(万元)-----362.10----
递延所得税资产减少(万元)-102.47---30.20---154.78
递延所得税负债增加(万元)-2.98---5.96---2.98
存货的减少(万元)-38008.21---14750.72---17153.17
经营性应收项目的减少(万元)-10091.83---21809.27---12942.20
经营性应付项目的增加(万元)9532.74---2501.76---4419.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16733.45--14970.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51449.48--31971.64--29734.37
减:现金的期初余额(万元)31971.64--46831.41--46831.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19477.85---14859.78----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2406.40--400.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-10-302025-08-28
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