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北方稀土(600111)现金流量表图
北方稀土(600111)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2143714.34901311.963473269.932734405.641825541.61
收到的税费返还(万元)6704.861430.0016209.676470.862600.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18475.366858.2228525.3828072.4618461.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2168894.56909600.183518004.982768948.961846604.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1769527.87793421.363027459.122227949.631601473.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91626.9443232.71177074.23123315.2078975.32
支付的各项税费(万元)171092.1092954.51174267.26120517.5654493.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15818.537169.5027717.3524654.0919123.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2048065.44936778.083406517.952496436.481754065.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120829.12-27177.90111487.03272512.4892538.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2323.98--5254.822433.511762.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.364.373545.06933.03909.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3477.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----81.4081.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4355.354.3712277.573447.942753.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53333.9917812.30130568.3297480.0064735.71
投资支付的现金(万元)180.66170.06------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53514.6517982.36130568.3297483.3564735.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49159.30-17977.98-118290.75-94035.41-61982.31
吸收投资收到的现金(万元)----20700.0020700.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20700.00--6000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)411647.55212172.62340911.66278172.98227632.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38068.5616977.3052799.1085114.4559107.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)449716.11229149.92414410.76383987.43292740.13
偿还债务支付的现金(万元)381342.23133717.10376622.80295640.96203112.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66537.637328.5974682.9547629.5131849.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8051.01--39574.87--8260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39532.3323995.5258555.98119960.0378939.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)487412.19165041.22509861.73463230.51313902.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37696.0764108.70-95450.97-79243.08-21161.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.87-101.99-80.27-22.35-59.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33598.8818850.83-102334.9599211.649334.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)404395.93404395.93506730.89506730.89506730.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)437994.81423246.77404395.93605942.53516065.68
净利润(万元)249387.19--285880.54--126602.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3831.27--16575.10--1749.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2718.38--4656.83--1437.20
长期待摊费用摊销(万元)----9437.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-167.48---266.64---1430.36
固定资产报废损失(万元)49819.28--3447.66--36546.61
公允价值变动损失(万元)3946.25---13680.33--1841.58
财务费用(万元)12936.17--20199.01--12025.39
投资损失(万元)-4808.32---5996.24---730.16
递延所得税资产减少(万元)-49286.30---30585.66---2699.70
递延所得税负债增加(万元)-376.45---357.51---305.68
存货的减少(万元)-88521.86---121598.52---44.73
经营性应收项目的减少(万元)-215555.74---171080.34---151709.41
经营性应付项目的增加(万元)142142.43---9198.24--51440.44
其他(万元)1437.95------6376.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)120829.12--111487.03--92538.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)437994.81--404395.93--516065.68
减:现金的期初余额(万元)404395.93--506730.89--506730.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33598.88---102334.95--9334.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6781.00--21496.26--6403.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1379.35--2203.52--1013.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-172025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-192026-04-292026-04-182025-10-282025-08-27
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