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长江投资(600119)现金流量表图
长江投资(600119)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金71281.0539959.9115891.5956241.4839649.73
收到的税费返还0.070.07----79.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11221.2311321.771060.272502.784784.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计82502.3551281.7516951.8658744.2644513.39
购买商品、接受劳务支付的现金64402.4237461.2214223.3543616.7830314.53
支付给职工以及为职工支付的现金6478.464343.022432.226996.195628.00
支付的各项税费881.40912.59184.141432.871261.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4613.672925.951089.324033.605710.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76375.9545642.7917929.0356079.4442915.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6126.405638.96-977.172664.821598.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7378.53----4200.953999.39
取得投资收益收到的现金148.17136.50289.5010.00122.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额321.15298.85298.72185.62182.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金90163.4561500.0248872.05167279.48136217.91
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计98011.3161935.3749460.27171676.06140522.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金563.87406.89285.321373.05405.83
投资支付的现金------90.00-1360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金92353.4369476.8248858.64167187.86137598.61
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92917.3169883.7149143.96168650.92136644.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5094.00-7948.34316.313025.153878.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------24620.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15122.3910288.82--68000.0080000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15122.3910288.82--112620.0080000.00
偿还债务支付的现金19198.1010000.00--110792.5097792.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金838.01611.07663.972738.612193.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息205.80205.80--235.20235.20
支付其他与筹资活动有关的现金1516.381009.29500.0020395.4579.56
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21552.4911620.361163.97133926.56100065.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6430.10-1331.54-1163.97-21306.56-20065.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响240.5888.1437.40-126.06-14.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5030.88-3552.77-1787.43-15742.65-14603.92
加:期初现金及现金等价物余额15012.7615012.7615012.7630755.4130755.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20043.6411459.9813225.3315012.7616151.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1149.84---10539.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--106.66--5984.58--
固定资产折旧--695.43--1309.80--
无形资产摊销--11.09--18.78--
长期待摊费用摊销--5.44--12.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.28---151.43--
固定资产报废损失------5.60--
公允价值变动损失--43.10--695.98--
财务费用--536.66--2656.91--
投资损失---1393.94--349.25--
递延所得税资产减少--22.30---382.93--
递延所得税负债增加---57.22---346.18--
存货的减少---466.96--153.49--
经营性应收项目的减少---21465.47--7145.83--
经营性应付项目的增加--25912.85---3840.66--
其他---2.13---407.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5638.96--2664.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11459.98--15012.76--
减:现金的期初余额--15012.76--30755.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3552.77---15742.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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