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铁龙物流(600125)现金流量表图
铁龙物流(600125)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金897925.10412635.441414823.881068606.04691790.29
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15661.547528.1041748.9828551.0213433.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计913586.64420163.541456572.851097157.06705223.30
购买商品、接受劳务支付的现金857151.90385887.811330257.69995436.33628908.44
支付给职工以及为职工支付的现金19704.279887.8040126.1525065.8316975.78
支付的各项税费12031.826049.9820152.7916669.6212677.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11323.345288.2228870.1519667.4613114.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计900211.33407113.811419406.781056839.24671676.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13375.3113049.7337166.0740317.8233547.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25215.75--110768.5250000.0050000.00
取得投资收益收到的现金69.5269.52171.04404.44403.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94.6172.691882.921824.691794.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3000.003000.002000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28379.883142.20114822.4852229.1352197.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5671.863576.8217335.7010892.615329.01
投资支付的现金25000.0025000.00111880.7181870.0051870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.001000.002114.77----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31671.8629576.82131331.1892762.6157199.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3291.97-26434.61-16508.70-40533.48-5001.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----1260.291260.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1260.291260.29--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----79625.0079625.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----80885.2980885.295000.00
偿还债务支付的现金1000.00--77000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12136.47452.8519733.6615754.3815169.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金908.02376.5130.4325.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14044.49829.3696764.0917779.3815169.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-14044.49-829.36-15878.8063105.91-10169.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.68-10.02-82.56-52.43-9.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3995.83-14224.274696.0162837.8218366.48
加:期初现金及现金等价物余额130173.06130173.06125477.05125477.05125477.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额126177.23115948.79130173.06188314.86143843.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润20989.51--40205.92--25829.42
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧16941.86--32732.27--15812.52
无形资产摊销599.90--1197.48--598.22
长期待摊费用摊销430.24--595.55--282.96
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.21---1553.74---1510.59
固定资产报废损失1.03--1492.08--27.82
公允价值变动损失----------
财务费用2487.35--4812.12--1877.65
投资损失-75.91---89.46--67.17
递延所得税资产减少-167.96--407.04--186.53
递延所得税负债增加2526.59--6621.97--4263.27
存货的减少53562.23--34513.21--80636.95
经营性应收项目的减少-77303.67---8576.76---7958.40
经营性应付项目的增加-9328.99---75577.38---87102.36
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额13375.31--37166.07--33547.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额126177.23--130173.06--143843.53
减:现金的期初余额130173.06--125477.05--125477.05
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3995.83--4696.01--18366.48
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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