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ST明诚(600136)现金流量表图
ST明诚(600136)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21608.6911655.1550828.7433470.8621421.85
收到的税费返还(万元)0.140.14--1.871.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4416.081540.441653.456106.395138.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26024.9013195.7252482.1939579.1226562.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21161.2111369.7439438.6836059.6626404.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5209.323183.809870.645389.753831.17
支付的各项税费(万元)1035.78528.063144.652473.751980.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4438.412280.942594.656346.102792.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31844.7317362.5455048.6150269.2535008.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5819.83-4166.82-2566.42-10690.14-8446.74
收回投资收到的现金(万元)471.00253.92------
取得投资收益收到的现金(万元)----230.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----33.7733.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)471.00253.92264.6733.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226.94193.641225.53416.72285.59
投资支付的现金(万元)80.0080.002230.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1216.09925.37925.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306.94273.644671.621342.081210.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)164.06-19.72-4406.95-1308.31-1210.96
吸收投资收到的现金(万元)------127.90127.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------127.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002366.975710.009860.967012.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------22.1022.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.002366.975710.0010010.967162.98
偿还债务支付的现金(万元)3000.002366.972720.077268.094498.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.7940.691265.63906.04321.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----843.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.05--2311.20223.82203.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3330.842407.666296.918397.965023.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-830.84-40.69-586.911613.002139.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6486.60-4227.23-7560.27-10385.45-7518.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16940.1216940.1224500.3924500.3924500.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10453.5112712.8816940.1214114.9416982.12
净利润(万元)57.18---999.05--428.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.61--485.71----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.82--27.42--10.69
长期待摊费用摊销(万元)----1300.39--598.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-538.70---735.56----
固定资产报废损失(万元)346.35--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)325.74--1051.18--3.84
投资损失(万元)-75.90--68.00--38.10
递延所得税资产减少(万元)----103.20---206.51
递延所得税负债增加(万元)-----672.67----
存货的减少(万元)-1508.33---1035.12---1669.95
经营性应收项目的减少(万元)-4658.01---8839.99---4336.53
经营性应付项目的增加(万元)-1674.04--3532.16---4912.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5819.83---2566.42---8446.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10453.51--16940.12--16982.12
减:现金的期初余额(万元)16940.12--24500.39--24500.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6486.60---7560.27---7518.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)429.25--638.36--282.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)859.79--1900.80--978.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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