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浪莎股份(600137)现金流量表图
浪莎股份(600137)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15547.186867.7043068.5826301.8815841.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169.78104.561912.681046.361031.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15716.966972.2644981.2627348.2416872.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15358.626910.3031396.2323226.5913837.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1278.04786.012262.171800.841251.97
支付的各项税费(万元)1246.09561.791544.411328.651175.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1309.45455.572442.732080.091628.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19192.208713.6837645.5428436.1817892.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3475.24-1741.427335.72-1087.94-1020.45
收回投资收到的现金(万元)7000.005000.0018000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.3915.4614.631.451.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.434.833.081.591.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7027.815020.2818017.713003.043003.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65.6134.12114.61104.1039.12
投资支付的现金(万元)7000.005000.0018000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7065.615034.1218114.613104.103039.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37.79-13.84-96.90-101.07-36.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1944.35--1808.251808.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5.38-1.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1944.35--1813.631806.745.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1944.35--3186.373193.264994.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.42-5.61-1.82-3.92-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5468.81-1760.8710423.372000.343937.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49983.2549983.2539559.8839559.8839559.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44514.4448222.3949983.2541560.2243497.71
净利润(万元)868.93--3232.05--1053.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)625.44--1320.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.09--122.69--68.72
长期待摊费用摊销(万元)----23.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.48--------
固定资产报废损失(万元)228.73---1.21--224.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11.42--1.92--0.35
投资损失(万元)72.90---13.81---0.14
递延所得税资产减少(万元)-1.55---128.56---36.31
递延所得税负债增加(万元)-2.05---5.03---2.98
存货的减少(万元)-804.97---306.56---300.58
经营性应收项目的减少(万元)-1072.92--338.45---870.41
经营性应付项目的增加(万元)-2506.99--2613.54---1228.63
其他(万元)-942.91-------845.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3475.24--7335.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44514.44--49983.25--43497.71
减:现金的期初余额(万元)49983.25--39559.88--39559.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5468.81--10423.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-24.85--0.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-282025-11-012025-08-26
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