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恒太照明(920339)现金流量表图
恒太照明(920339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23916.5811362.7663674.6850073.38645848.69
收到的税费返还(万元)2143.44889.894499.483595.442654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)670.64176.561864.751086.225811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26730.6712429.2270038.9254755.04654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17724.129319.6332096.2423207.97469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3740.891939.817008.085293.62102614.85
支付的各项税费(万元)212.04217.40804.47525.3123184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1060.58339.162703.552459.1220533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22737.6311816.0042612.3431486.02615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3993.04613.2227426.5823269.0238469.53
收回投资收到的现金(万元)304040.31153260.639146.66690.00190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)229.0051.258.370.52280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.090.4619.8718.36510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304276.40153312.349174.90708.87190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138.21134.622491.581787.3555940.01
投资支付的现金(万元)304671.71142972.7426646.06690.00192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304809.92143107.3529137.652477.35257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-533.5210204.98-19962.74-1768.47-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------287082.98
偿还债务支付的现金(万元)----3940.733940.73257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2195.84--2228.402228.4013296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.439.6859.1148.3727958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2216.279.686228.246217.50298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2216.27-9.68-6228.24-6217.50-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-438.64-333.42-168.3627.08371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)804.6110475.111067.2315310.12-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18449.6618449.6617382.4417382.44336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19254.2828924.7718449.6632692.56297828.61
净利润(万元)407.40--3994.10--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-106.01--217.98--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.01--133.90--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)97.84--199.99--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.85--8.18---406.48
固定资产报废损失(万元)0.00--------
公允价值变动损失(万元)-52.84---13.99----
财务费用(万元)278.51--91.24--11732.07
投资损失(万元)-129.01---16.19--445.14
递延所得税资产减少(万元)119.38---46.66---3074.02
递延所得税负债增加(万元)-15.35---58.52---630.40
存货的减少(万元)874.38--6558.58---40697.32
经营性应收项目的减少(万元)1369.53--9448.55---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)-404.33--5460.51--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3993.04--27426.58--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19254.28--18449.66--297828.61
减:现金的期初余额(万元)18449.66--17382.44--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)804.61--1067.23---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)697.96---196.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-182026-04-182025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-182026-04-182025-10-262025-08-21
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