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ST西源(600139)现金流量表图
ST西源(600139)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----51.4034.2716.32
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金3542.4113832.5010576.477013.493465.98
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金166.601083.093070.06275.5374.65
##经营活动现金流入特殊项目15473.2376646.3756120.8840791.0614284.57
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19182.2491561.9669818.8148114.3417841.52
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金345.171227.68870.97673.75347.43
支付的各项税费366.971892.971497.351127.13404.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金1438.765941.714434.932985.121521.70
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金130.801356.44742.94651.22277.01
##经营活动现金流出特殊项目34091.5069477.0557836.8633451.0213317.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计36373.2179895.8465383.0538888.2315867.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17190.9611666.114435.769226.111973.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.710.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--1.710.000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--12.4511.58----
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--12.4511.58----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---10.74-11.580.00--
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----614.39614.39--
收到其他与筹资活动有关的现金145.00279.90----137.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计145.00279.90614.39614.39137.50
偿还债务支付的现金----343.39343.39--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----5.515.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.065.5145.4435.3210.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9.065.51394.34384.2210.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额135.94274.39220.05230.18126.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17055.0311929.774644.239456.292100.39
加:期初现金及现金等价物余额37696.2425383.7025383.7025383.7027493.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20641.2137313.4730027.9434839.9929594.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---17684.46--584.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3061.12------
固定资产折旧--290.20--148.06--
无形资产摊销--4.83--2.41--
长期待摊费用摊销--12.09--6.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.11--10.82--
固定资产报废损失--1.60------
公允价值变动损失----------
财务费用--4843.34--2339.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少---104.26------
递延所得税负债增加---2.82---1.52--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--27467.26--17144.20--
经营性应付项目的增加---7039.68---11199.97--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11666.11--9226.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37313.47--34839.99--
减:现金的期初余额--25383.70--25383.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11929.77--9456.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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