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华创云信(600155)现金流量表图
华创云信(600155)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34816.19------45282.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--72952.44322995.37228375.31--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----44833.54----
回购业务资金净增加额(万元)--338048.32--83809.99--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25597.814606.47173285.4739162.1537077.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1271881.79622234.44845201.81584928.91681316.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111539.0070808.24208645.99164448.88117666.80
支付的各项税费(万元)33244.3210645.7457584.4246101.8427951.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2430.0024710.0035000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--13422.7956756.3339186.58--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62492.8830142.09308229.37234267.20230666.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1010544.34439318.311057940.68735750.61943724.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261337.45182916.13-212738.87-150821.70-262408.13
收回投资收到的现金(万元)82628.5047986.38254398.29221774.43169200.43
取得投资收益收到的现金(万元)1557.12905.102131.541904.721191.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.305.333.780.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----400.00400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84185.8748891.77256935.16224082.92170792.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6568.523424.8416152.599828.835535.52
投资支付的现金(万元)90208.9852120.00230520.04222184.04168644.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4.6520.7120.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98331.3255549.49246693.34232033.57174198.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14145.45-6657.7210241.82-7950.65-3405.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--60000.00715000.00415000.00--
取得借款收到的现金(万元)25928.9213000.0050606.2043229.9035333.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3921.43--3223.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240928.9276921.43765606.20461453.89320333.79
偿还债务支付的现金(万元)199241.8076492.17447533.76284175.09170292.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22724.026708.2837980.5031643.0218657.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3153.0111635.459082.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227454.0486353.46497149.71324901.04195929.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13474.88-9432.03268456.49136552.85124403.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.3623.70-99.06-38.46-31.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)260612.53166850.0865860.39-22257.96-141441.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1488173.381488173.381422313.001422313.001422313.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1748785.911655023.471488173.381400055.041280871.81
净利润(万元)15787.81--2832.98--742.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3233.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5324.91--10647.03--5185.48
长期待摊费用摊销(万元)----1749.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.59---52.90---65.07
固定资产报废损失(万元)3358.80--22.50--3299.79
公允价值变动损失(万元)-16384.63--1.11---3874.86
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-1243.42---5121.37--1120.41
递延所得税资产减少(万元)977.66--1543.59--7603.42
递延所得税负债增加(万元)3944.54---1287.91---1124.00
存货的减少(万元)-6699.63---4387.76---12570.60
经营性应收项目的减少(万元)-243878.96---39646.86--92361.89
经营性应付项目的增加(万元)1093094.78---262296.44--171073.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----212738.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1748785.91--1488173.38--1280871.81
减:现金的期初余额(万元)1488173.38--1422313.00--1422313.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----65860.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--186656.38218086.56175440.46--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----12307.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8212.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-282025-11-012025-08-30
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