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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2073147.401352357.47608723.742640315.471927391.72
收到的税费返还(万元)10879.258517.373626.229037.3511337.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41897.3728934.8316083.71130882.0456899.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2125924.031389809.67628433.672780234.871995629.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1446110.77912720.59485303.932129351.991678286.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142849.1091298.7845192.77200841.71134745.95
支付的各项税费(万元)122060.5079089.8929838.6157700.6939675.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52143.0940133.4119285.44115858.7764317.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1763163.461123242.67579620.752503753.151917026.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)362760.57266567.0148812.93276481.7178602.99
收回投资收到的现金(万元)989.78651.12353.072683.80872.88
取得投资收益收到的现金(万元)4069.243662.821334.943680.411812.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1811.781196.78912.812744.281964.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------299.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35914.4235903.424006.8741899.2541899.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42785.2241414.146607.7051307.7346548.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)306979.04179827.7812384.79193716.29191108.96
投资支付的现金(万元)20685.0016975.004000.0024590.0024590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------46768.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39750.0031750.0030000.0012046.8212145.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)367414.04228552.7846384.79277121.70267331.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-324628.82-187138.64-39777.09-225813.98-220782.22
吸收投资收到的现金(万元)74030.0468027.61--7333.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--68027.61--7333.004000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206755.84168500.0094800.00307360.00291356.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145.00145.00--6064.572490.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280930.88236672.6194800.00320757.57297846.78
偿还债务支付的现金(万元)167617.00129607.0035911.00215171.00154766.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78633.6375826.512327.6242746.9841455.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10441.97--2075.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.40378.40--43720.4221237.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246629.02205811.9038238.62301638.41217459.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34301.8630860.7156561.3819119.1680387.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)444.00926.22513.604965.56-262.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72877.61111215.3066110.8274752.46-62053.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231056.68231056.68227494.74152742.28159596.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303934.28342271.98293605.55227494.7497542.58
净利润(万元)--227606.25--217665.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4535.02--8572.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1897.94--3761.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1498.78--3429.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--596.71---54.55--
固定资产报废损失(万元)---616.74--824.57--
公允价值变动损失(万元)--185.42--238.18--
财务费用(万元)--4933.70--7249.88--
投资损失(万元)---5685.95---13858.74--
递延所得税资产减少(万元)---190.04---1942.63--
递延所得税负债增加(万元)---198.77--1815.70--
存货的减少(万元)---38900.49---60785.17--
经营性应收项目的减少(万元)---81046.38---155561.75--
经营性应付项目的增加(万元)--78378.65--115243.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--266567.01--276481.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342271.98--227494.74--
减:现金的期初余额(万元)--231056.68--152742.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--111215.30--74752.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2208.48---1387.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--787.17--1606.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-252025-10-23
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