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天坛生物(600161)现金流量表图
天坛生物(600161)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369627.38241208.1899122.12473437.39307502.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7119.164676.783610.598102.888362.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376746.55245884.95102732.71481540.27315864.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177785.95113089.9454338.29226758.56161148.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70530.8647258.0428114.94121216.4166969.36
支付的各项税费(万元)69257.5946961.1717444.7076712.5458600.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18155.749640.164385.5922978.1017456.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335730.14216949.30104283.53447665.60304175.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41016.4128935.65-1550.8233874.6711689.50
收回投资收到的现金(万元)1415.041415.04377.29----
取得投资收益收到的现金(万元)2864.252654.252654.253719.703710.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.511.471.3533.9313.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)513.48513.48513.48----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80600.0050600.0050600.00--70000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85398.2855184.2354146.3674653.6373723.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46440.7634162.3418714.6560553.1445053.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80000.0080000.0080000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126440.76114162.3498714.6562218.1445053.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41042.48-58978.11-44568.3012435.4928670.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31745.2423260.268695.3328692.5125296.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31745.2423260.268695.3328692.5125296.63
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36981.022599.00--70661.2470640.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7287.442599.00--21226.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1808.76782.52110.11--1872.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38789.773381.52110.1172932.0872512.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7044.5419878.748585.22-44239.57-47216.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.94-2.97-1.50-2.89-0.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7074.55-10166.69-37535.392067.69-6856.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144359.78144359.78144359.78142292.09142292.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137285.23134193.09106824.39144359.78135435.26
净利润(万元)--41456.39--148988.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--568.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4018.39--7661.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.14---10.45--
固定资产报废损失(万元)--17703.36--34883.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--370.74--736.50--
投资损失(万元)---925.26---2939.80--
递延所得税资产减少(万元)---366.59---1465.18--
递延所得税负债增加(万元)---616.40--178.08--
存货的减少(万元)---12172.68---17203.63--
经营性应收项目的减少(万元)---38722.94---137566.90--
经营性应付项目的增加(万元)--13420.86---11333.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28935.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134193.09--144359.78--
减:现金的期初余额(万元)--144359.78--142292.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10166.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1662.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--945.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-282025-10-26
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