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中闽能源(600163)现金流量表图
中闽能源(600163)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119244.4329205.78265326.79203502.52102723.65
收到的税费返还(万元)2812.281498.519792.856838.025124.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66693.26582.841243.671045.0621756.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188749.9731287.13276363.30211385.61129604.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11839.785021.0619211.1712197.5410625.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8082.033088.4410776.427612.606612.54
支付的各项税费(万元)31308.0511758.7842109.7032856.9130008.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27671.56517.863672.392502.0232769.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78901.4220386.1475769.6955169.0880015.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109848.5610900.99200593.62156216.5349589.71
收回投资收到的现金(万元)751639.00178800.001562000.00981000.00549000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1436.03252.434420.723050.091014.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.48--33.3627.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)753089.51179052.431566454.08984077.18550014.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9692.891508.6419411.7712706.7826982.70
投资支付的现金(万元)762479.00360193.151529000.00957000.00539000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2840.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)772171.89361701.791551252.29969706.78565982.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19082.38-182649.3615201.7914370.41-15967.88
吸收投资收到的现金(万元)----5194.005047.005047.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5194.00--5047.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160.00--49431.0049431.0044777.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160.00--54625.0054478.0049824.99
偿还债务支付的现金(万元)32795.456625.08151751.0080109.9760711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6641.391634.4927620.2923797.2110033.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5061.04--1593.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87736.601014.14211.10352.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127173.449273.71179582.39104259.4870899.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127013.44-9273.71-124957.39-49781.48-21074.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36247.26-181022.0790838.02120805.4512547.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200276.26200219.51109381.49109381.49109710.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164029.0019197.44200219.51230186.95122257.67
净利润(万元)42899.16--55793.22--44859.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)160.95--6817.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)815.78--1268.82--638.52
长期待摊费用摊销(万元)----444.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-90.24---13.73--1.61
固定资产报废损失(万元)35252.00---0.25--33635.12
公允价值变动损失(万元)-596.44---509.47---405.54
财务费用(万元)7060.64--7496.18--8881.61
投资损失(万元)-919.93---2294.32---905.65
递延所得税资产减少(万元)157.54---52.42---534.71
递延所得税负债增加(万元)-137.50---414.78---283.32
存货的减少(万元)300.43---67.43---10.69
经营性应收项目的减少(万元)33497.40--83126.14---34894.63
经营性应付项目的增加(万元)-8714.52--1177.31---4279.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)109848.56--200593.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164029.00--200219.51--122257.67
减:现金的期初余额(万元)200276.26--109381.49--109710.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36247.26--90838.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-806.70---2088.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)612.86--1394.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-10-302026-08-27
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