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盛运3(400089)现金流量表图
盛运3(400089)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金18441.789030.5750926.7931988.0124771.33
收到的税费返还----527.75----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11937.442507.493684.129386.586082.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计30379.2211538.0555138.6641374.5930854.13
购买商品、接受劳务支付的现金9605.947916.0526198.8114640.279348.40
支付给职工以及为职工支付的现金3707.261832.755985.127284.475370.49
支付的各项税费564.80433.061915.782231.941626.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4248.261036.4612114.125371.234242.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计18126.2711218.3246213.8429527.9220587.77
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额12252.95319.748924.8211846.6710266.36
收回投资收到的现金----10366.094570.864570.86
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3873.10--3180.63512.63512.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2109.67----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.00--0.000.000.00
投资活动现金流入小计3873.10--15656.395083.495083.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45.39--918.275205.325205.32
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.00--0.000.000.00
投资活动现金流出小计45.39--918.275205.325205.32
##投资活动现金流量净额调整项目0.00--0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额3827.71--14738.12-121.84-121.84
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------305.00305.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目------0.000.00
筹资活动现金流入小计------305.00305.00
偿还债务支付的现金5596.72416.1222386.7810790.769355.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1746.86655.93337.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计5596.72416.1224133.6411446.699693.23
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-5596.72-416.12-24133.64-11141.69-9388.23
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额10483.94-96.39-470.69583.14756.29
期初现金及现金等价物余额189.04189.04659.73659.73659.73
期末现金及现金等价物余额10672.9892.65189.041242.881416.03
净利润-5449.08---224045.06---46699.09
加:资产减值准备0.20--92258.40--240.03
固定资产折旧660.81--3624.02--1816.69
无形资产摊销5412.27--11531.26--5595.56
长期待摊费用摊销----276.47----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2619.44---1276.25--13.50
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用3222.52--33743.29--20288.80
投资损失-----491.44----
递延所得税资产减少----2654.37----
递延所得税负债增加----5960.39--1115.70
存货的减少535.14--12974.82--597.83
经营性应收项目的减少239.94---12732.83--12720.95
经营性应付项目的增加10250.61---6052.57--14576.40
其他----90499.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00--0.00--0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额12252.95--8924.82--10266.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.00--0.00--0.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10672.98--189.04--1416.03
减:现金的期初余额189.04--659.73--659.73
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额10483.94---470.69--756.29
##加:现金净额前后对比调整项目0.00--0.00--0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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