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慧云股份(834342)现金流量表图
慧云股份(834342)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金22682.8311924.7913497.313660.132311.09
收到的税费返还562.33502.92590.63523.34523.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2490.40279.495531.743883.96167.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计25735.5712707.2019619.698067.433002.23
购买商品、接受劳务支付的现金11346.896309.4911347.774824.561549.28
支付给职工以及为职工支付的现金2087.37936.651380.40895.76579.72
支付的各项税费994.93966.901624.951592.321268.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7337.771936.091921.611028.39905.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计21766.9610149.1316274.728341.024302.40
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3968.612558.073344.97-273.60-1300.16
收回投资收到的现金67.50--------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.9118.9150.847.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计86.4118.9150.847.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金850.06382.58853.2611.423.59
投资支付的现金--4200.001945.40960.05622.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3471.22-728.78------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计4321.273853.802798.66971.47625.59
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4234.86-3834.89-2747.83-963.87-625.59
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.00--8000.008000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.00--0.000.000.00
筹资活动现金流入小计5000.00--8000.008000.003000.00
偿还债务支付的现金6250.00--8000.008000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金576.13129.92248.75189.27123.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计6826.13129.928248.758189.273123.41
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1826.13-129.92-248.75-189.27-123.41
汇率变动对现金的影响7.82132.05142.37192.7326.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2084.56-1274.70490.77-1234.01-2022.48
期初现金及现金等价物余额12537.1612537.1612046.3812046.3812046.38
期末现金及现金等价物余额10452.5911262.4612537.1610812.3710023.90
净利润619.02502.81-964.92--1069.57
加:资产减值准备88.15-238.0498.72--301.31
固定资产折旧503.25215.38391.37--199.17
无形资产摊销1696.46511.16963.08--464.96
长期待摊费用摊销129.8947.97133.06--73.37
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.12-13.280.15----
固定资产报废损失3.960.16-23.83----
公允价值变动损失0.00--------
财务费用568.09261.97254.98--124.57
投资损失0.82131.120.41--14.92
递延所得税资产减少-694.1616.45-596.61--14.28
递延所得税负债增加2043.66--------
存货的减少2142.831213.50-461.88--750.10
经营性应收项目的减少-5354.461566.96-4611.82---3293.03
经营性应付项目的增加-506.32-1765.122593.46---1019.37
其他--107.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目2740.550.005568.79--0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额3968.612558.073344.97---1300.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.00--0.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10452.5911262.4612537.16--10023.90
减:现金的期初余额12537.1612537.1612046.38--12046.38
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2084.56-1274.70490.77---2022.48
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.00--0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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