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恒缘新材(834572)现金流量表图
恒缘新材(834572)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金12191.376071.6513492.696296.1714691.26
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2582.292023.53272.762214.89754.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计14773.668095.1813765.468511.0615446.21
购买商品、接受劳务支付的现金7131.963910.318059.885734.688077.22
支付给职工以及为职工支付的现金2104.511082.302419.921246.412346.53
支付的各项税费809.54236.56688.52476.89872.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1578.87934.353835.65804.602025.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计11624.886163.5115003.978262.5713321.51
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3148.781931.67-1238.51248.482124.70
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.514.0888.72--0.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00--0.00
投资活动现金流入小计4.514.0888.72--0.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金468.86221.211479.921049.012532.79
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计468.86221.211479.921049.012532.79
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-464.35-217.13-1391.20-1049.01-2532.00
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2100.001900.001500.001500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金1000.00800.004207.021700.00369.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计3100.002700.005707.023200.004869.00
偿还债务支付的现金2300.001900.001900.001894.204000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金640.18122.17646.99542.76365.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2850.002750.00169.00--67.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计5790.184772.172715.992436.974432.64
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2690.18-2072.172991.03763.03436.36
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-5.75-357.63361.32-37.4929.06
期初现金及现金等价物余额479.58479.58118.26118.2689.20
期末现金及现金等价物余额473.83121.95479.5880.76118.26
净利润1585.60738.13308.2266.64761.22
加:资产减值准备60.22------49.64
固定资产折旧751.20380.79444.92210.98421.92
无形资产摊销116.2658.13116.2658.13116.26
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.02--41.14---0.52
固定资产报废损失1.471.47--25.9714.23
公允价值变动损失----------
财务费用257.85122.17254.42150.20365.62
投资损失----14.46----
递延所得税资产减少-8.517.798.16-1.98-33.89
递延所得税负债增加19.56--------
存货的减少-329.48-277.9773.13-290.50-248.43
经营性应收项目的减少-138.79-1748.80-1987.41-640.88611.37
经营性应付项目的增加786.002670.64-582.86656.6767.28
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目47.42-20.6871.0613.260.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额3148.781931.67-1238.51248.482124.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额473.83121.95479.5880.76118.26
减:现金的期初余额479.58479.58118.26118.2689.20
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5.75-357.63361.32-37.4929.06
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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