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国天电子(836179)现金流量表图
国天电子(836179)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金25856.6011063.7419905.139826.0420790.39
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金290.97215.17319.29337.84544.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计26147.5611278.9120224.4210163.8821335.06
购买商品、接受劳务支付的现金22279.2210090.1516549.787470.2617888.83
支付给职工以及为职工支付的现金1259.80626.011193.20574.25969.97
支付的各项税费645.31307.35492.70272.54530.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1244.22470.691626.27502.521416.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计25428.5511494.2019861.948819.5720806.04
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额719.01-215.29362.481344.31529.02
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------3.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--------0.00
投资活动现金流入小计--------3.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金236.9122.7246.20--356.62
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00--0.00
投资活动现金流出小计236.9122.7246.20--356.62
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00--0.00
投资活动产生的现金流量净额-236.91-22.72-46.20---353.12
吸收投资收到的现金453.00453.00102.0073.5049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00--102.00--49.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1500.00500.001000.00--1404.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1953.00953.001102.0073.501453.00
偿还债务支付的现金960.00240.871584.001404.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金277.5021.66262.50242.07304.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.42------60.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1260.93262.531846.501646.071164.77
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额692.07690.47-744.50-1572.57288.23
汇率变动对现金的影响-30.991.0224.872.0117.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额1143.18453.47-403.35-226.25481.22
期初现金及现金等价物余额586.72586.72990.071110.07508.85
期末现金及现金等价物余额1729.901040.19586.72883.82990.07
净利润1195.93302.921180.28262.451331.20
加:资产减值准备58.53--84.16-52.30-7.15
固定资产折旧27.0012.7715.487.1815.60
无形资产摊销9.230.509.984.999.40
长期待摊费用摊销51.3825.6352.9524.5034.92
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------2.89
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用52.32-14.4816.6318.3465.30
投资损失----------
递延所得税资产减少-7.099.93-13.627.892.40
递延所得税负债增加----------
存货的减少-557.88-1606.64-18.87-126.66-671.53
经营性应收项目的减少-1097.86872.5430.911525.85-537.18
经营性应付项目的增加994.83248.12-995.42-327.93228.96
其他--------60.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目-7.38-66.580.000.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额719.01-215.29362.481344.31529.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1729.901040.19586.72883.82990.07
减:现金的期初余额586.72586.72990.071110.07508.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1143.18453.47-403.35-226.25481.22
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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