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商客通(836521)现金流量表图
商客通(836521)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金22155.999731.2523162.9311255.3125685.94
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金880.89501.171042.05716.15960.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计23036.8810232.4224204.9811971.4626646.17
购买商品、接受劳务支付的现金5562.202105.356462.503197.626212.04
支付给职工以及为职工支付的现金4039.552060.454858.062502.925489.02
支付的各项税费1143.93454.41941.81490.40938.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3420.641818.453911.652151.574887.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计14166.316438.6616174.028342.5117526.81
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额8870.573793.778030.963628.959119.36
收回投资收到的现金11669.826220.0014600.0012900.009000.00
取得投资收益收到的现金181.1394.60146.5618.3517.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54.874.0025.4515.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.04----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计11905.826318.6014772.0512934.259017.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8232.784576.155178.08729.90489.45
投资支付的现金9794.184220.0021400.0019700.009400.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计18026.968796.1526578.0820429.909889.51
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-6121.14-2477.55-11806.03-7495.65-872.28
吸收投资收到的现金6.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.00--------
筹资活动现金流入小计6.86--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3529.351925.103208.501925.103208.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计3529.351925.103208.501925.103208.50
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3522.49-1925.10-3208.50-1925.10-3208.50
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-773.05-608.88-6983.56-5791.815038.58
期初现金及现金等价物余额10361.4910361.4917345.0617345.0612306.48
期末现金及现金等价物余额9588.449752.6110361.4911553.2517345.06
净利润6094.762591.983978.181979.333338.71
加:资产减值准备------33.315.18
固定资产折旧159.1176.67124.7462.48167.21
无形资产摊销111.8855.93111.2155.43110.67
长期待摊费用摊销85.2959.27181.1093.01161.18
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.0210.93-13.90----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-11.33-11.33-140.89-56.4833.42
财务费用----------
投资损失-299.41-131.62-207.09-48.72-17.22
递延所得税资产减少15.70-44.26-38.60-12.3717.65
递延所得税负债增加8.441.7015.142.48-1.89
存货的减少----------
经营性应收项目的减少661.81136.86457.83-154.66118.40
经营性应付项目的增加2075.921045.913586.181675.145186.04
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目2.431.74-22.940.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额8870.573793.778030.963628.959119.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9588.449752.616961.4911553.2517345.06
减:现金的期初余额6961.496961.4917345.0617345.0612306.48
加:现金等价物的期末余额----3400.00----
减:现金等价物的期初余额3400.003400.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-773.05-608.88-6983.56-5791.815038.58
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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