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亿能电力(837046)现金流量表图
亿能电力(837046)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金4113.4211351.136157.432345.1412579.16
收到的税费返还--33.01------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3027.045875.7915.761743.405920.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计7140.4617259.936173.194088.5418499.71
购买商品、接受劳务支付的现金2777.308428.402953.371289.729206.83
支付给职工以及为职工支付的现金360.531135.59616.93372.631078.88
支付的各项税费330.33924.68298.4447.811120.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金338.359560.951126.344715.396813.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计3806.5120049.614995.086425.5518220.09
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3333.95-2789.681178.11-2337.01279.62
收回投资收到的现金650.007010.00--2680.006670.00
取得投资收益收到的现金--57.42--4.348.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.55--0.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计650.007071.97--2684.476678.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7.98151.1058.3520.13340.89
投资支付的现金730.006400.00--3220.007080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计737.986551.1058.353240.137420.89
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-87.98520.87-58.35-555.66-742.66
吸收投资收到的现金--1029.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金800.006450.003450.001550.005350.00
收到其他与筹资活动有关的现金--7199.00--7199.002638.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计800.0014678.003450.008749.007988.00
偿还债务支付的现金600.006400.003350.001550.004550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48.521223.301124.7858.97213.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2811.134426.2324.004404.112659.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计3459.6512049.544498.786013.087423.42
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2659.652628.46-1048.782735.92564.58
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额586.32359.6670.98-156.75101.55
期初现金及现金等价物余额563.87204.22204.22204.22102.67
期末现金及现金等价物余额1150.19563.87275.2047.46204.22
净利润--2294.89826.33--1907.77
加:资产减值准备--42.079.49--4.52
固定资产折旧--175.4687.23--174.60
无形资产摊销--13.616.80--13.61
长期待摊费用摊销--102.7838.52--51.38
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--249.54121.97--235.42
投资损失---57.42-8.45---8.23
递延所得税资产减少---16.041.42---3.37
递延所得税负债增加---0.48-----0.49
存货的减少--155.32141.61---766.49
经营性应收项目的减少---3826.85-5014.27---3133.50
经营性应付项目的增加---2043.174953.40--1780.94
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--122.2714.05--23.48
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2789.681178.11--279.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.000.00--0.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--563.87275.20--204.22
减:现金的期初余额--204.22204.22--102.67
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--359.6670.98--101.55
##加:现金净额前后对比调整项目--0.000.00--0.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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