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信联1(400042)现金流量表图
信联1(400042)现金流量表    年份:
截止日期2005-06-302005-03-312004-12-312004-09-302004-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金--82.31812.81765.47688.79
收到的税费返还0.000.000.0025.7825.78
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金335.52148.01866.381013.72806.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计335.52230.321679.181804.961521.53
购买商品、接受劳务支付的现金--59.04618.06618.63556.31
支付给职工以及为职工支付的现金92.0986.05303.12292.40209.93
支付的各项税费9.469.4679.0279.0468.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金73.9999.23369.38572.18438.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计175.54253.781369.581562.251272.83
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额159.98-23.46309.60242.71248.70
收回投资收到的现金----20.0020.0020.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----0.000.000.00
投资活动现金流入小计----20.0020.0020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----6.636.636.63
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----0.000.000.00
投资活动现金流出小计----6.636.636.63
##投资活动现金流量净额调整项目----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额----13.3713.3713.37
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----254.00254.00244.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.010.01173.4693.3093.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计0.010.01427.46347.30337.30
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-0.01-0.01-427.46-347.30-337.30
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额159.97-23.47-104.49-91.21-75.23
期初现金及现金等价物余额400.39438.76543.25543.25543.25
期末现金及现金等价物余额560.37415.29438.76452.04468.02
净利润-2822.48-80.61-16244.22-2182.07-2058.18
加:资产减值准备2154.57--17237.864665.964665.96
固定资产折旧34.5719.65238.8471.9349.45
无形资产摊销----43.0032.2521.50
长期待摊费用摊销----0.26--0.26
待摊费用减少(减:增加)----5.800.290.29
预提费用增加(减:减少)317.530.10557.92-80.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----630.55----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用170.480.01658.78222.14222.14
投资损失59.04---3575.25-3725.68-3724.10
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10.3272.5426.9046.60
经营性应收项目的减少145.9333.023869.682646.982468.96
经营性应付项目的增加100.3332.40-170.12-1858.47-1895.77
其他------469.40469.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-----3016.03---17.82
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.00-17.700.00-46.750.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额159.98-23.46309.60242.71248.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额560.37415.29438.76452.04468.02
减:现金的期初余额400.39438.76543.25543.25543.25
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)现金及现金等价物净增加额159.97-23.47-104.49-91.21-75.23
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额560.37415.29438.76452.04468.02
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