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山天大蓄(870914)现金流量表图
山天大蓄(870914)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金2918.601299.435219.782927.715156.87
收到的税费返还49.08--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金427.78438.52200.8074.3686.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计3395.471737.955420.583002.075242.99
购买商品、接受劳务支付的现金1867.87720.184135.642041.174500.74
支付给职工以及为职工支付的现金613.54388.65931.72463.15943.15
支付的各项税费166.7452.86216.85124.68272.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金977.02272.68491.82278.59586.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计3625.171434.375776.032907.586302.86
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-229.70303.58-355.4594.49-1059.87
收回投资收到的现金175.1137.382688.761913.733143.05
取得投资收益收到的现金0.032.7385.312.37104.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1.3317.40------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计176.4757.512774.071916.093247.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----0.140.1428.07
投资支付的现金250.0060.002430.001690.002560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------0.81
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计250.0060.002430.141690.142588.89
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-73.53-2.49343.93225.95658.57
吸收投资收到的现金60.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00--300.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.00--0.000.000.00
筹资活动现金流入小计660.00--300.00300.00300.00
偿还债务支付的现金300.00300.00300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17.47--17.154.719.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.40--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计322.87300.00317.15304.719.62
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额337.13-300.00-17.15-4.71290.38
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额33.901.09-28.66315.73-110.93
期初现金及现金等价物余额34.9634.9663.6363.63174.55
期末现金及现金等价物余额68.8736.0534.96379.3563.63
净利润-118.2840.92388.32107.40490.20
加:资产减值准备152.6893.3269.1490.3372.14
固定资产折旧5.530.433.021.633.94
无形资产摊销10.065.9821.4617.4042.24
长期待摊费用摊销0.09--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用15.384.4919.2310.66--
投资损失0.62-2.41-4.21-2.37-622.77
递延所得税资产减少-9.97-14.39-10.46-13.63-10.87
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-469.57291.72-1554.78-701.23-2045.02
经营性应付项目的增加183.76-116.46712.84590.241010.28
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.00-5.950.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-229.70303.58-355.4594.49-1059.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68.8736.0534.96379.3563.63
减:现金的期初余额34.9634.9663.6363.63174.55
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额33.901.09-28.66315.73-110.93
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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