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瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金25206.0383096.2856765.8936119.2819243.81
收到的税费返还1253.375039.983355.002564.141220.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金641.392775.241736.46311.6796.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27100.7990911.5061857.3538995.1020560.93
购买商品、接受劳务支付的现金12116.4642401.4228689.5022137.4110186.80
支付给职工以及为职工支付的现金6412.2515375.0912525.217997.634621.31
支付的各项税费476.026328.614944.103434.471399.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2461.327620.405363.073232.451434.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21466.0571725.5351521.8836801.9617641.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5634.7419185.9710335.482193.142919.51
收回投资收到的现金4000.00--------
取得投资收益收到的现金36.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--110.911.771.771.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4036.05110.911.771.771.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5063.1914006.628137.024610.32475.50
投资支付的现金9000.0041000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------73.10--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14063.1955006.628137.024683.42475.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10027.13-54895.72-8135.25-4681.65-474.06
吸收投资收到的现金--184403.59186115.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--19800.0019800.0016800.009800.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1885.286500.005570.004570.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1885.28210703.59211485.8621370.0011800.00
偿还债务支付的现金--50725.4347700.0018600.0011600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1163.601158.88734.95392.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2712.744256.374387.62595.03595.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2712.7456145.4053246.4919929.9812587.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-827.46154558.18158239.371440.02-787.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响-139.73-851.21-28.57157.2078.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-5359.59117997.23160411.03-891.281736.34
加:期初现金及现金等价物余额128513.1810515.9510515.9510515.9510515.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额123153.59128513.18170926.989624.6712252.29
净利润--17540.95--8225.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1248.59--570.33--
固定资产折旧--7289.65--3581.01--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--115.37--56.55--
长期待摊费用摊销--42.41--21.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.96--10.41--
固定资产报废损失--350.28------
公允价值变动损失---95.00------
财务费用--1992.68--639.92--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--488.71--377.39--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--424.30--138.14--
递延所得税负债增加--14.25------
存货的减少--434.27--2444.30--
经营性应收项目的减少---9326.29---7593.93--
经营性应付项目的增加---1574.50---6395.05--
其他--241.27--117.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19185.97--2193.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128513.18--9624.67--
减:现金的期初余额--10515.95--10515.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--117997.23---891.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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