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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金9769.7937206.1129332.1617267.266846.39
收到的税费返还218.15986.67861.25695.6399.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金88.24627.98469.52383.22242.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10076.1838820.7530662.9318346.117188.24
购买商品、接受劳务支付的现金8239.6320689.9218218.9410902.835204.37
支付给职工以及为职工支付的现金3349.457417.925677.284048.722466.74
支付的各项税费772.832756.141941.801039.48464.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1013.632842.591600.761158.99442.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13375.5433706.5627438.7717150.028578.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3299.365114.193224.151196.09-1390.27
收回投资收到的现金21502.4267867.0022869.002919.003750.00
取得投资收益收到的现金112.84176.42127.1385.975.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.130.100.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21615.2668043.5522996.243005.063755.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133.84493.03266.24203.5137.76
投资支付的现金40696.6967867.0022869.002919.0010969.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计40830.5268360.0323135.243122.5111006.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19215.27-316.47-139.00-117.46-7251.61
吸收投资收到的现金--39998.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--39998.25------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54.462699.350.00--0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--233.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金22.142064.76------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计76.604764.100.00--0.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-76.6035234.150.00--0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.04-179.09-83.0838.6530.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-22592.2739852.773002.081117.28-8611.72
加:期初现金及现金等价物余额51523.2811670.5111670.5111670.5111670.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28931.0251523.2814672.5912787.793058.79
净利润--7291.13--3644.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--583.17--276.23--
固定资产折旧--358.06--174.85--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--90.48--46.49--
长期待摊费用摊销--128.40--51.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---0.01--
固定资产报废损失--12.26--0.66--
公允价值变动损失----------
财务费用--194.78---28.32--
投资损失---176.42---85.97--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---91.50---46.65--
递延所得税负债增加---20.31---14.52--
存货的减少---3516.59---2039.73--
经营性应收项目的减少---4039.03---1193.54--
经营性应付项目的增加--4299.76--410.88--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5114.19--1196.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51523.28--12787.79--
减:现金的期初余额--11670.51--11670.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--39852.77--1117.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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