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金博股份(688598)现金流量表图
金博股份(688598)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金13025.2722463.1517244.8011161.586334.99
收到的税费返还--30.94------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金89.203285.992981.491661.651209.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13114.4725780.0820226.2912823.237544.06
购买商品、接受劳务支付的现金10710.488335.395725.643425.681509.31
支付给职工以及为职工支付的现金2730.906739.774716.003609.231919.22
支付的各项税费2029.233755.913261.242079.931096.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金691.482824.912076.641196.94331.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16162.0821655.9715779.5210311.784856.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3047.614124.124446.762511.452687.48
收回投资收到的现金30650.00140842.7766970.0012889.285700.00
取得投资收益收到的现金304.73--449.13--45.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30954.73140844.0967419.1312889.285745.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13072.0222533.2812740.085297.211084.88
投资支付的现金4000.00192827.50139627.5087600.007100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17072.02215360.78152367.5892897.218184.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额13882.71-74516.68-84948.45-80007.93-2439.67
吸收投资收到的现金--88001.8488001.8488001.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--88001.8488001.8488001.84--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2000.001955.41----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1851.901899.561893.72--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--3851.903854.971893.72--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--84149.9484146.8786108.12--
汇率变动对现金及现金等价物的影响12.08-23.69-9.00-5.28-4.69
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额10847.1813733.693636.198606.36243.12
加:期初现金及现金等价物余额14732.38998.69998.69998.69998.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25579.5514732.384634.889605.051241.81
净利润--16857.52--7351.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--355.29---185.76--
固定资产折旧--1453.40--594.03--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--44.81--13.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.88------
公允价值变动损失----------
财务费用--23.69---1.26--
投资损失---709.36---89.28--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------193.75--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---282.74---11.26--
递延所得税负债增加--1595.91------
存货的减少---2281.82--498.42--
经营性应收项目的减少---20514.03---6164.58--
经营性应付项目的增加--6882.67--312.26--
其他--692.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4124.12--2511.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14732.38--9605.05--
减:现金的期初余额--998.69--998.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13733.69--8606.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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