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奥泰生物(688606)现金流量表图
奥泰生物(688606)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金22414.73105453.7858673.7444640.2119184.54
收到的税费返还1502.502444.411932.841253.23126.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金121.85808.55746.01195.2676.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24039.08108706.7561352.5946088.7019388.28
购买商品、接受劳务支付的现金8934.5726051.5514220.547980.303484.83
支付给职工以及为职工支付的现金3581.216394.674721.013391.161424.20
支付的各项税费525.177488.176343.28940.48455.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1017.256500.602915.111296.46539.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计14058.2046434.9928199.9313608.405903.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9980.8862271.7633152.6632480.3013484.62
收回投资收到的现金18500.0042500.0028600.0010900.005700.00
取得投资收益收到的现金376.30518.95312.3197.3959.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.81--6.506.476.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18885.1143018.9528918.8111003.865766.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1795.133710.88954.38418.95240.71
投资支付的现金20151.3477800.0054800.0036300.009200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21946.4781510.8855754.3836718.959440.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3061.36-38491.93-26835.56-25715.08-3674.59
吸收投资收到的现金164326.69--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金3642.82--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计167969.51--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.19675.00666.00596.00171.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计35.19675.00666.00596.00171.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额167934.32-675.00-666.00-596.00-171.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响110.69-843.3733.59-30.47-55.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目------0.00--
现金及现金等价物净增加额174964.5422261.465684.686138.769583.66
加:期初现金及现金等价物余额28554.086292.626292.626292.626292.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额203518.6128554.0811977.3012431.3715876.28
净利润--67922.9337765.0731486.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--262.00-3.98156.99--
固定资产折旧--337.74247.88160.07--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--65.6343.7728.74--
长期待摊费用摊销--134.0890.8167.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.90-5.90--
固定资产报废损失--3.600.810.78--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---518.95-312.31-97.39--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--456.18104.94280.88--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---217.71-86.79-112.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7184.53-2686.57-2335.74--
经营性应收项目的减少---9036.53-2106.11-4213.54--
经营性应付项目的增加--10047.32101.037063.93--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--62271.7633152.6632480.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28554.0811977.3012431.37--
减:现金的期初余额--6292.626292.626292.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--22261.465684.686138.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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