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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金1732.6135260.7218812.799794.921946.14
收到的税费返还42.541007.80436.18418.361.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金524.705829.955268.601079.67292.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2299.8542098.4724517.5711292.952240.23
购买商品、接受劳务支付的现金4773.3816655.3210537.405091.212882.62
支付给职工以及为职工支付的现金1660.405371.313955.032639.901591.80
支付的各项税费2088.672717.082629.531556.941485.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金612.535308.983970.882819.982599.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9134.9830052.7021092.8512108.038559.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6835.1312045.773424.72-815.08-6319.14
收回投资收到的现金57293.75--------
取得投资收益收到的现金199.823.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57493.573.15----0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4090.7216173.159718.966976.383494.65
投资支付的现金55630.0088900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计59720.72105073.159718.966976.383494.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2227.15-105070.00-9718.96-6976.38-3494.65
吸收投资收到的现金--114404.24106023.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--6013.796013.795913.793000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--120418.03112037.635913.793000.00
偿还债务支付的现金--8200.006200.005200.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--163.19109.56124.5360.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8380.40--368.4050.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--16743.596309.565692.931110.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--103674.44105728.07220.861889.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00---1.670.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-9062.2810650.2099433.84-7572.27-7924.32
加:期初现金及现金等价物余额32119.8313949.5913949.5913949.5913949.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23057.5524599.78113383.426377.326025.27
净利润--7191.64--4178.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--257.68--156.16--
固定资产折旧--2049.51--1022.49--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--262.96--124.13--
长期待摊费用摊销--386.32--152.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---372.85------
财务费用--163.19--124.53--
投资损失---3.15------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--181.53--71.50--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---1630.71---393.32--
递延所得税负债增加--22.74--3.99--
存货的减少---2754.57--503.54--
经营性应收项目的减少---861.48---749.12--
经营性应付项目的增加--7152.95---4834.25--
其他-------1176.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12045.77---815.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24599.78--6377.32--
减:现金的期初余额--13949.59--13949.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10650.20---7572.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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