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奥普特(688686)现金流量表图
奥普特(688686)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金18700.9646495.9530095.2718899.628041.59
收到的税费返还33.95454.01171.0489.35--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--0.00------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金307.452912.902107.111977.741422.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19042.3549862.8732373.4320966.719463.63
购买商品、接受劳务支付的现金4469.5112404.418349.594914.813413.57
支付给职工以及为职工支付的现金4505.3914421.5010163.376330.962537.23
支付的各项税费3504.488947.526415.244261.071827.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2015.304511.156598.272017.58750.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14494.6740284.5831526.4717524.428527.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4547.689578.29846.963442.29935.66
收回投资收到的现金12075.5541013.1033963.1030263.107563.10
取得投资收益收到的现金150.42402.76288.64196.4612.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.78------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12225.9741416.6434251.7430459.567575.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1628.863523.062682.532339.1930.66
投资支付的现金76500.0042250.0032000.0024500.007700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计78128.8645773.0634682.5326839.197730.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-65902.89-4356.42-430.793620.37-155.52
吸收投资收到的现金--161846.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--400.00------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--162246.38------
偿还债务支付的现金--270.00270.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.455008.455006.465005.642.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金782.917995.45------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计786.3613273.905276.465005.642.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-786.36148972.48-5276.46-5005.64-2.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.3923.6348.3776.1945.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-62143.95154217.98-4811.932133.20822.52
加:期初现金及现金等价物余额162566.568348.588348.588348.588348.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额100422.60162566.563536.6510481.789171.09
净利润--24416.5518142.387978.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1051.001377.85747.39--
固定资产折旧--292.49219.66145.85--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--179.25128.9079.06--
长期待摊费用摊销--51.6738.7625.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.120.970.42--
固定资产报废损失--1.37------
公允价值变动损失----------
财务费用---15.18-46.70-70.22--
投资损失---475.35-336.34-261.10--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---166.80-134.29-80.77--
递延所得税负债增加---1.88-1.41-0.94--
存货的减少---1766.99-1302.30-2303.65--
经营性应收项目的减少---19183.82-20577.89-5433.84--
经营性应付项目的增加--5196.103337.372615.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9578.29846.963442.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162566.566536.657981.78--
减:现金的期初余额--8348.589438.589438.58--
加:现金等价物的期末余额------2500.00--
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--154217.98-2901.931043.20--
##加:现金净额前后对比调整项目-----1910.001090.00--
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