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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金732105.433719930.512605779.391672789.07602508.76
收到的税费返还--12388.7312379.3912362.49--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金15201.7753959.7552168.5145928.926180.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计747307.203786279.002670327.291731080.48608689.48
购买商品、接受劳务支付的现金781262.722873209.502029003.511261845.35677183.39
支付给职工以及为职工支付的现金68621.00211078.00146485.54101383.2149107.96
支付的各项税费77002.07217489.04175522.43146793.6043915.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金79363.76214436.96177569.57117747.0691207.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计1006249.553516213.492528581.051627769.22861414.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-258942.34270065.51141746.24103311.26-252724.85
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92.383702.54522.412427.751089.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金170665.90797679.60458912.79458548.44275140.08
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计170758.28801382.13459435.19460976.19276229.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37774.9083085.5081875.0157985.284635.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1449.70149.70----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金262612.12764668.62501815.31410355.37206721.32
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计300387.02849203.83583840.02468340.65211356.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-129628.74-47821.69-124404.83-7364.4664873.63
吸收投资收到的现金472973.31600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金283106.54389320.00376238.10349593.57299183.61
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1932.63382476.09293330.43217121.58--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计758012.49772396.09669568.52566715.15299183.61
偿还债务支付的现金21387.59461558.55315444.74270144.6213761.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1117.8999487.1584739.4549382.602841.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--4900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金24.89373841.55268246.67201716.011330.71
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22530.37934887.25668430.86521243.2217933.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额735482.12-162491.161137.6645471.93281250.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响---165.9175.2686.09--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额346911.0459586.7418554.33141504.8393398.89
加:期初现金及现金等价物余额368408.12308821.38308821.38308821.38308821.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额715319.16368408.12327375.71450326.21402220.27
净利润--231905.60--81042.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--483.14--112.58--
固定资产折旧--46841.74--23867.83--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--2225.93--815.28--
长期待摊费用摊销--698.62--291.78--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3983.41--879.46--
固定资产报废损失--976.45------
公允价值变动损失---175.66--108.90--
财务费用--17618.20--9567.79--
投资损失---1855.27---1431.50--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--269.72--1714.14--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---2757.72---2461.88--
递延所得税负债增加--663.46---60.50--
存货的减少---53846.14---37441.91--
经营性应收项目的减少---122851.49---17124.83--
经营性应付项目的增加--142872.62--41684.81--
其他--3012.90--1746.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--270065.51--103311.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--368408.12--450326.21--
减:现金的期初余额--308821.38--308821.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--59586.74--141504.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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