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海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金14960.0793837.6958724.5236600.4215522.32
收到的税费返还209.731868.251757.271403.83881.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金237.591620.683360.213139.57249.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15407.3997326.6263842.0041143.8116653.32
购买商品、接受劳务支付的现金67202.06100435.4560646.3829851.0914337.16
支付给职工以及为职工支付的现金2375.025795.693923.622518.521280.04
支付的各项税费2379.243150.821850.351092.70452.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1769.564523.465680.854004.011056.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计73725.89113905.4272101.2037466.3217126.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-58318.50-16578.80-8259.213677.50-472.77
收回投资收到的现金1432.101750.001750.001750.003471.90
取得投资收益收到的现金29.00328.201.191.192.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--6.466.462.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1461.112084.661757.651754.153474.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1839.365614.663585.001509.30246.36
投资支付的现金1229.491750.001750.001750.003471.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3068.857364.665335.003259.303718.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1607.74-5280.00-3577.35-1505.15-244.13
吸收投资收到的现金136546.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10973.0941160.0423031.073486.15--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1124.09340.11340.11340.11
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计147520.0642284.1323371.183826.26340.11
偿还债务支付的现金2000.0010406.549026.544826.54350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金342.751830.501666.57271.81121.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2401.161581.301223.08869.16368.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4743.9113818.3411916.185967.51839.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额142776.1528465.8011455.00-2141.25-499.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.46-60.94-16.3148.9052.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额82849.456546.05-397.8880.00-1163.93
加:期初现金及现金等价物余额13467.947840.777840.777840.777840.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96317.3914386.827442.897920.776676.84
净利润--22323.2211613.135640.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--210.3831.5949.11--
固定资产折旧--1838.011352.21913.60--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--76.5953.9035.50--
长期待摊费用摊销--223.69101.9862.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.98-4.98-1.52--
固定资产报废损失--49.13--0.04--
公允价值变动损失----------
财务费用--1110.90586.34350.30--
投资损失---1764.78-950.74-258.80--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--229.51-161.00-197.05--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--131.97450.34421.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8111.49-3532.911665.65--
经营性应收项目的减少---34269.71-11609.643692.25--
经营性应付项目的增加--1378.74-6189.43-8697.04--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16578.80-8259.213677.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14386.827442.897920.77--
减:现金的期初余额--7840.777840.777840.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6546.05-397.8880.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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