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海泰新光(688677)现金流量表图
海泰新光(688677)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金6698.6026912.4019060.6712453.856808.92
收到的税费返还441.48880.21381.20325.95166.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2280.781005.77950.65330.70181.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9420.8628798.3820392.5313110.507157.34
购买商品、接受劳务支付的现金2066.486674.395421.113040.531717.82
支付给职工以及为职工支付的现金2366.075655.334552.773241.891902.68
支付的各项税费407.072083.381211.601011.11480.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1443.402907.482291.521564.41538.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6283.0217320.5813477.008857.954639.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3137.8311477.806915.534252.552517.82
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--53.3553.3553.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--53.3553.3553.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1525.686855.453310.401175.97810.64
投资支付的现金--49.0049.0049.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2071.482071.482071.48930.90
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1525.688975.935430.883296.451741.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1525.68-8922.58-5377.53-3243.10-1741.54
吸收投资收到的现金71732.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--5296.182354.181954.18354.18
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计71732.345296.182354.181954.18354.18
偿还债务支付的现金23.284354.183354.182954.18600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46.29189.02142.2492.4353.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2015.82622.18207.28101.2322.70
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2085.405165.393703.703147.84676.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额69646.95130.80-1349.52-1193.66-322.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响31.64-186.87-56.338.1743.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额71290.742499.14132.15-176.04497.35
加:期初现金及现金等价物余额8281.355782.215782.215782.215782.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额79572.098281.355914.365606.176279.55
净利润--9600.88--5005.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--243.86--168.80--
固定资产折旧--803.95--391.61--
投资性房地产折旧/摊销------2.35--
无形资产摊销--114.25--52.49--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.15--1.24--
公允价值变动损失----------
财务费用--186.16--95.12--
投资损失--92.94--10.79--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--64.86--39.21--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--231.14---35.56--
递延所得税负债增加---8.53---5.29--
存货的减少--378.21--124.68--
经营性应收项目的减少---1012.65---1374.72--
经营性应付项目的增加--773.88---224.13--
其他--4.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11477.80--4252.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8281.35--5606.17--
减:现金的期初余额--5782.21--5782.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2499.14---176.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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