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金盘科技(688676)现金流量表图
金盘科技(688676)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金55164.09205322.45--77317.6935764.25
收到的税费返还435.672346.05--1600.61420.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2743.2611968.22--5454.192315.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计58343.02219636.72--84372.4938500.76
购买商品、接受劳务支付的现金52547.00143544.87--68515.6733164.90
支付给职工以及为职工支付的现金10756.8427408.18--13758.928141.90
支付的各项税费2514.328768.05--2843.321384.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5327.9920695.71--9650.424138.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计71146.14200416.80--94768.3346829.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12803.1219219.92-2921.92-10395.84-8328.49
收回投资收到的现金6500.0055506.73--26228.277400.00
取得投资收益收到的现金5.8871.64--54.1238.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.20161.26--111.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6513.0855739.63--26393.687438.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3923.9923062.31--12776.695210.17
投资支付的现金6500.2048139.17--18668.1312015.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10424.1971201.48--31444.8217225.75
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3911.11-15461.86-19355.91-5051.14-9787.04
吸收投资收到的现金37959.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4377.9121336.88--14202.064108.92
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42337.7621336.88--14202.064108.92
偿还债务支付的现金--8000.00--8000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金257.464412.00--4000.97143.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.37--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计309.8312412.00--12000.972143.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42027.938924.884588.872201.091965.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.62-589.73-70.25249.59126.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额25149.0812093.21-17759.22-12996.30-16023.97
加:期初现金及现金等价物余额49378.7737285.56--37285.5637285.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额74527.8549378.7719526.3424289.2621261.59
净利润--23194.34--10716.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1403.77--1055.66--
固定资产折旧--4772.20--2151.26--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--938.93--390.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.99---2.23--
固定资产报废损失--22.52--0.19--
公允价值变动损失---23.20---10.28--
财务费用--639.23---38.46--
投资损失---46.21---42.61--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--3075.93--890.68--
递延收益摊销---612.43---284.14--
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---760.94---287.04--
递延所得税负债增加--714.23---1.74--
存货的减少---21597.93---8041.31--
经营性应收项目的减少---34824.78---16915.86--
经营性应付项目的增加--42399.98--36.33--
其他---72.73---12.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19219.92---10395.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49378.77--24289.26--
减:现金的期初余额--37285.56--37285.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12093.21---12996.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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