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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金16067.4251330.45--14106.924725.73
收到的税费返还958.021972.94--757.31621.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金241.73836.13--790.02344.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17267.1754139.52--15654.245691.96
购买商品、接受劳务支付的现金12417.5930933.79--11732.187023.74
支付给职工以及为职工支付的现金3827.2112038.74--4980.802226.14
支付的各项税费2180.043246.67--1580.421180.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4063.866157.17--2305.551221.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22488.7152376.37--20598.9611651.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5221.541763.15-159.58-4944.72-5959.66
收回投资收到的现金6000.0014000.00--8800.006000.00
取得投资收益收到的现金14.7935.61--25.0618.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.25-0.53--0.940.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6015.0414035.08--8826.006019.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2832.517476.19--2223.251012.24
投资支付的现金6000.0014000.00--8800.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8832.5121476.19--11023.257012.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2817.46-7441.11---2197.25-992.41
吸收投资收到的现金29767.87186.00--186.00186.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--186.00--186.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3471.0112943.46--4600.002000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1938.723636.18--2111.071290.70
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35177.6016765.64--6897.073476.70
偿还债务支付的现金1386.001965.00--365.0065.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149.93272.34--72.7615.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3513.695052.07--4700.02973.95
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5049.627289.41--5137.781054.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30127.999476.23--1759.292421.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响18.80-173.37--2.435.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额22107.793624.90---5380.24-4524.38
加:期初现金及现金等价物余额17252.6713627.76--13627.7613627.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39360.4517252.67--8247.529103.38
净利润--8287.36--1553.77--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---28.77--190.66--
固定资产折旧--283.56--134.75--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--140.38--48.96--
长期待摊费用摊销--233.91--105.58--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53--0.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--445.37--74.38--
投资损失---35.61---25.06--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--909.05--425.72--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---181.23---188.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9067.98--761.63--
经营性应收项目的减少---19591.09---3964.60--
经营性应付项目的增加--20367.67---4062.44--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1763.15---4944.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17252.67--8247.52--
减:现金的期初余额--13627.76--13627.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3624.90---5380.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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