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菱电电控(688667)现金流量表图
菱电电控(688667)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金10558.2437813.3720373.1411189.6021953.09
收到的税费返还441.331583.26660.41--934.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金243.051100.27583.8725.31106.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11242.6340496.8921617.4311214.9122994.35
购买商品、接受劳务支付的现金9169.4725982.7914477.827235.2015760.40
支付给职工以及为职工支付的现金1833.875113.672596.971568.394271.00
支付的各项税费1260.964956.491857.45621.682135.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1198.543823.091712.11331.612465.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13462.8439876.0420644.349756.8724631.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2220.21620.85973.091458.04-1637.47
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------8.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--------8.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1410.311938.04766.66212.741437.85
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金55000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计56410.311938.04766.66212.741437.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-56410.31-1938.04-766.66-212.74-1429.80
吸收投资收到的现金90573.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--6000.00----5200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--915.88449.31--846.17
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计90573.256915.88449.31--6046.17
偿还债务支付的现金2500.005200.00500.00--2200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57.57299.44146.6774.10727.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2215.37----45.0013.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4772.945499.44646.67119.102941.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额85800.311416.43-197.36-119.103104.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额27169.7999.259.071126.2137.64
加:期初现金及现金等价物余额2796.051311.341311.341311.341273.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29965.841410.591320.412437.541311.34
净利润--15684.506705.22--8116.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--477.59274.81--485.04
固定资产折旧--797.01370.69--673.36
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--113.6053.77--65.37
长期待摊费用摊销--5.262.63--3.94
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.73
固定资产报废损失--3.170.04--17.21
公允价值变动损失----------
财务费用--298.07143.89--165.23
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--341.67-13.74--967.44
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---64.07-2.86---248.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少--974.99-7703.84---7470.22
经营性应收项目的减少---13015.332090.16---22894.93
经营性应付项目的增加---5007.45-947.68--18482.05
其他--11.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--620.85973.09---1637.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1410.591320.41--1311.34
减:现金的期初余额--1311.341311.34--1273.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--99.259.07--37.64
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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